حسابدار خزانه و فروش

هدف اصلی شغل
مدیریت و کنترل دقیق جریان ورود و خروج نقدینگی، پایش وضعیت حساب‌های بانکی، تسویه‌حساب‌های مشتریان (فروش) و اطمینان از صحت و مستند بودن تمامی تراکنش‌های مالی.

مسئولیت‌ها و وظایف اصلی

الف) در بخش خزانه (Treasury):

• مدیریت حساب‌های بانکی: پایش مستمر تراکنش‌های بانکی، دریافت پرینت حساب‌ها و تطبیق آن‌ها با سیستم حسابداری.
• کنترل جریان نقدینگی (Cash Flow): پیش‌بینی نیازهای نقدینگی شرکت برای پرداخت‌های جاری (حقوق، تامین‌کنندگان و غیره) و گزارش‌دهی به مدیریت.
• انجام عملیات بانکی: مدیریت چک‌های پرداختی و دریافتی، مدیریت چک‌های برگشتی و انجام امور مربوط به واریز، برداشت و انتقال وجه.
• تطبیق بانکی (Bank Reconciliation): تهیه گزارش تطبیق حساب‌های بانکی با دفتر حسابداری در پایان هر روز یا ماه.

ب) در بخش فروش و درآمد (Sales/Revenue Accounting):

• ثبت و کنترل فروش: ثبت دقیق فاکتورهای فروش در سیستم و اطمینان از صحت قیمت‌گذاری و مالیات بر ارزش افزوده (VAT).
• مدیریت حساب‌های دریافتنی: پیگیری مطالبات شرکت از مشتریان، پایش سن حساب‌ها و یادآوری زمان پرداخت به مشتریان.
• تسویه‌حساب مشتریان: تطبیق دریافتی‌های بانکی با فاکتورهای فروش و بستن حساب مشتریان پس از تسویه.
• کنترل برگشت از فروش: ثبت و بررسی دقیق برگشت از فروش و تاثیر آن بر موجودی و حساب مشتری.
• گزارش‌دهی فروش: تهیه گزارش‌های دوره‌ای از میزان فروش، میزان مطالبات معوق و وضعیت نقدینگی حاصل از فروش.

وظایف روزانه و هفتگی

• روزانه: دریافت پرینت بانک، ثبت حواله‌ها، چک کردن موجودی صندوق، ثبت فاکتورهای فروش روز و تطبیق موجودی نقد با سیستم.
• هفتگی: تهیه گزارش مطالبات (چه کسانی بدهکار هستند)، بررسی چک‌های در جریان و گزارش وضعیت نقدینگی در پایان هفته.
• ماهانه: تهیه صورت‌های تطبیق بانکی، بستن حساب مشتریان و کمک به تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان.

مهارت‌ها و توانمندی‌های لازم

مهارت‌های فنی:

• تسلط کامل بر نرم‌افزارهای حسابداری (مانند سپیدار، پارس یا سیستم‌های ERP).
• تسلط بسیار بالا به Excel (کار با فرمول‌های مالی، Pivot Table و گزارش‌گیری).
• دانش کافی از قوانین مالیاتی (مربوط به فاکتور فروش و مالیات بر ارزش افزوده).

مهارت‌های شخصیتی:

• دقت بسیار بالا (Attention to Detail): به دلیل حساسیت اعداد در خزانه و فروش.
• صداقت و امانت‌داری: به دلیل دسترسی مستقیم به نقدینگی و حساب‌های بانکی.
• توانایی پیگیری (Follow-up): برای دریافت مطالبات از مشتریان با لحنی حرفه‌ای و دیپلماتیک.
• سازماندهی: توانایی مدیریت هم‌زمان چندین حساب بانکی و تعداد بالای فاکتورهای فروش.