شرح شغل
پراگ مسیری 20 ساله از یک آشپزخانه کوچک تا تبدیل شدن به برندی نام‌آشناست و این رشد مداوم تنها با تکیه بر توانمندی افرادی ممکن شده که کیفیت و همکاری را اولویت خود می‌دانند. ما به دنبال یک کارشناس حسابدار خزانه دقیق، مسئولیت‌پذیر و منظم در حوزه مالی هستیم که بتواند فرآیندهای مرتبط را به‌صورت کامل و منسجم مدیریت کند و در اجرای برنامه‌های این بخش همراه تیم باشد.

شرح وظایف اختصاصی:

• کنترل جریان ورودی و خروجی نقدینگی
• انجام تراکنش‌های مالی شامل پرداخت‌ها و دریافت‌ها
• تطبیق حساب‌های بانکی با دفترهای مالی و اطمینان از صحت تراکنش‌ها
• انجام پرداخت‌های روزانه و ماهانه شامل حقوق و دستمزد، هزینه‌های سازمانی، پرداخت به تامین‌کنندگان، تامین نقدینگی تنخواه‌گردان‌ها و پرداخت‌های ضروری دیگر با هماهنگی مدیریت مالی
• تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت جریان نقدی
• صدور سند حسابداری دقیق واریزی و برداشت‌های روزانه
• حفظ سوابق مالی به‌روز و تطبیق با سیستم‌های حسابداری
• پرداخت ماهانه حق بیمه و مالیات حقوق پرسنل
• پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه
• تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه
• تهیه گزارشات مورد نیاز مدیریت

خلاصه‌ای از چند بخش چک‌لیست روزانه:

• ثبت و پیگیری تراکنش‌های بانکی
• انجام پرداخت‌های روزانه با هماهنگی مدیریت مالی
• ثبت و پیگیری تسویه‌حساب‌های روزانه با تامین‌کنندگان و کارکنان
• ثبت اسناد پرداختنی و نگهداری ریز آن‌ها به صورت منظم و تامین موجودی بانک در سررسید چک
• کنترل و مدیریت وجوه نقد در گردش زیر نظر مدیریت مالی برای اطمینان از کافی بودن موجودی جهت پرداخت‌های روزانه
• تعامل روزانه با سایر بخش‌های مالی برای هماهنگی و به‌روز کردن اطلاعات خزانه

شاخص‌های عملکرد:

• دقت در مدیریت تراکنش‌ها
• رعایت زمان‌بندی پرداخت‌ها مطابق نظر مدیریت مالی
• دقت در تطبیق حساب‌های بانکی

• دقت در جزئیات
• مدیریت زمان و اولویت‌بندی
• مهارت‌های ارتباطی و مذاکره
• صداقت و اخلاق حرفه‌ای
• هوش مالی و پیش‌بینی