ازکی وام
ازکی وام

کارشناس خزانه داری

تهران، حشمتیه
تمام وقت
شنبه تا چهارشنبه
-
-
51 تا 200 نفر
اینترنت / تجارت الکترونیک / خدمات آنلاین
توضیحات بیشتر

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

1 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مالی و حسابداری
Microsoft Word - متوسط
Microsoft Excel - متوسط

شرح شغل و وظایف

هدف شغل
مدیریت و پایش عملیات روزانه خزانه‌داری، نقدینگی و پرداخت‌های شرکت با هدف اطمینان از تامین به‌موقع منابع مالی، انجام صحیح و ایمن پرداخت‌ها، حفظ نقدینگی موردنیاز کسب‌وکار و پشتیبانی از فرآیندهای مالی در چارچوب قوانین و مقررات.
مسئولیت‌های کلیدی
  • پایش روزانه موجودی حساب‌های بانکی و مدیریت نقدینگی به منظور تامین منابع موردنیاز برای انجام پرداخت‌ها و ایفای تعهدات مالی شرکت.
  • انجام پرداخت‌های بانکی از طریق سامانه‌های ساتنا، پایا، چکاوک و سایر ابزارهای پرداخت مطابق با دستورالعمل‌ها و سطوح اختیارات شرکت.
  • مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه و کنترل صحت، کامل بودن و زمان‌بندی اجرای آن‌ها.
  • تهیه و به‌روزرسانی گزارش‌های جریان نقدی و پیش‌بینی نقدینگی کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از کسری نقدینگی.
  • انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و پیگیری رفع مغایرت‌ها با همکاری واحد حسابداری و سایر واحدهای مرتبط.
  • ثبت، کنترل و نگهداری اسناد پرداخت، چک‌های دریافتی و پرداختی، اسناد تضمینی و سایر مستندات مرتبط با عملیات خزانه‌داری.
  • مدیریت و نگهداری امن ابزارهای پرداخت شرکت از جمله دسته‌چک، توکن‌های بانکی و سایر دسترسی‌های مالی مطابق ضوابط امنیتی.
  • برقراری ارتباط و پیگیری امور بانکی شامل افتتاح و مسدودی حساب، دریافت خدمات بانکی، تسهیلات و سایر مکاتبات با بانک‌های عامل.
  • بایگانی و مستندسازی اسناد مالی و بانکی مطابق با فرآیندها و الزامات قانونی شرکت.
  • همکاری با واحدهای مالی، حسابداری و سایر واحدهای مرتبط در راستای بهبود فرآیندهای خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی.
تحصیلات
حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد یا سایر رشته‌های مرتبط.
سابقه کاری
  • حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری، حسابداری یا امور مالی.
دانش و مهارت‌های تخصصی
  • آشنایی با فرآیندهای خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی.
  • آشنایی با سامانه‌های پرداخت بانکی از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و سایر سامانه‌های بانکی.
  • توانایی انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی.
  • آشنایی با فرآیندهای دریافت و پرداخت و مدیریت اسناد مالی.
  • آشنایی با مقررات بانکی و الزامات مرتبط با عملیات خزانه‌داری.
  • تسلط به نرم‌افزارهای Office، به‌ویژه Excel در سطح متوسط.
  • آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و حسابداری مزیت محسوب می‌شود.
شایستگی‌های رفتاری
  • دقت و توجه بالا به جزئیات.
  • مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی.
  • امانت‌داری و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی.
  • توانایی برنامه‌ریزی و مدیریت زمان.
  • توانایی کار تحت فشار و مدیریت هم‌زمان چند فعالیت.
  • مهارت ارتباطی و تعامل موثر.
  • روحیه همکاری و کار تیمی.

شرایط احراز شغل

سن
25 - 33 سال
جنسیت
تفاوتی ندارد
خدمت سربازی
اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات
کارشناسی| مالی و حسابداری
نرم افزارها
Microsoft Word| متوسط Microsoft Excel| متوسط

ثبت مشکل و تخلف آگهی

ارسال رزومه برای ازکی وام

insight applicant

مقایسه من با سایر متقاضیان