ثبت کلیه عملیات مربوط به حساب‌های بانکی
پیگیری و ثبت چک‌های دریافتی و پرداختی
بررسی و تایید پرداخت‌ها
تهیه و کنترل مغایرت بانکی
پردازش واریزها و کنترل سررسید چک‌ها و تعهدات مالی
آشنایی با امور مالیاتی
تهیه گزارش‌های نقدی
مدیریت تنخواه‌گردان
دانش حسابداری مالی و مالیاتی
توانمندی ها 
مهارت ارائه تحلیل‌های قوی
مهارت‌های حل مسئله و ارائه راهکار
مهارت برقراری ارتباطات قوی
نظم و دقت کافی در کار
تجربه کار با نرم‌افزارهای حسابداری
ارائه گزارش‌های مدیریتی