کارشناس حسابداری خزانه

شرح شغل:
حسابداری خزانه و انجام کلیه امور مربوط به بانک ها و صندوق به منظور صدور و دریافت کلیه اوراق بهادار در چارچوب قوانین و آیین نامه ها

وظایف و مسئولیت ها:
انجام کلیه امور مرتبط به چک از صدور آن تا پیگیری و تحویل چک های امضا شده به واحدهای مربوطه و شرکت های طرف قرارداد
دریافت، کنترل، ثبت تمدید و عودت در سر رسید مقرر تضامین دریافتی و پرداختی(چک، سفته،ضمانت نامه ها) پرسنل و شرکت های طرف قرارداد و پیگیری امور مربوط به تسهیلات
انجام کلیه امور مرتبط با افتتاح حساب بانک از تکمیل فرم های مربوطه، اخذ امضا تا ثبت تغییرات امضاهای تعهدآور نزد بانک ها، موسسات اعتبارب، دریافت صورتحساب از بانک، ثبت گردش حساب بانکی و پیگیری
پرداخت هزینه های جاری از محل تنخواه و صندوق مطابق آیین نامه های مربوطه، تهیه صورت تنخواه، تهیه صورت مغایرت بانکی
بررسی و نظارت بر کلیه حساب های بانکی و ارائه گزارش نقدینگی روزانه
ثبت کلیه اسناد حسابداری مربوط به خزانه و کنترل تراز اسناد صادره
بررسی و پیگیری کلیه واریزی های نامشخص به صورت ماهانه و ارائه گزارش و تعیین تکلیف گزارش مربوطه

دانش و مهارت های الزامی:
ثبت چک در سامانه 
آشنایی با قوانین چک و سامانه صیاد
برنامه ریزی، پیگیری و جمع بندی در موعد مقرر و ارائه اطلاعات به موقع
کنترل اسناد و تسهیلات
دارا بودن روحیه مذاکره با بانک و پیش بردن امور محوله تا حصول نتیجه
آشنایی با رویه های اجرایی بانک ها، قوانین چک و سامانه صیاد و انواع ضمانت نانه های بانکی
تشخیص رعایت و یا عدم رعایت آیین نامه تنخواه با صورت تنخواه
حسابداری مالی، آیین نامه تنخواه
گزارش نقدینگی
شناخت حساب ها و نقدینگی
مسلط به ماهیت حساب ها و صدور سند حسابداری
شناخت اسناد خزانه
پیگیری به موقع و تعیین آثار ثبت های حسابداری

شرایط احراز:
کارشناسی، کارشناسی ارشد حسابداری با کلیه گرایشها
مسلط به قوانین مالیاتی، استانداردهای حسابداری، سامانه های بانکی