شرح وظایف:
تسلط بر حسابداری خزانه، چک، دریافت و پرداخت، تنخواه و به‌روز نگه داشتن حساب بانک‌ها
تسلط بر تهیه صورت مغایرت بانکی و اشخاص و ارائه گزارشات مدیریتی
تسلط بر ثبت و کنترل کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی
تسلط بر انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه نقد و اسناد بهادار
مسلط به امور تنخواه‌گردانی
توانایی برقراری ارتباط موثر با بانک‌ها، موسسات مالی و مدیریت صحیح کارشناسان وصول مطالبات
آشنایی با امور مالیاتی
آشنایی با قوانین بانکی
آشنا با امور بانکی، قوانین بانکی، چک و سامانه صیاد
آشنا با امور و قوانین مربوط به اخذ انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی و سفته
تهیه گزارش‌های نقدی
مسلط به نرم‌افزار راهکاران
مسلط به Microsoft Office (Excel)
مهارت و توانمندی‌ها:
دارای تفکر سازمانی و امانت‌داری (امین)
منظم، دقیق، مسئولیت‌پذیر، متعهد و تیزبین
دقت و توجه به جزئیات