• کنترل مانده حساب‌های بانکی، تنخواه و صندوق و تطبیق آن‌ها با دفاتر و صورت‌حساب‌های بانکی؛
• اطمینان از صحت و کفایت مدارک و مستندات مرتبط با پرداخت‌ها و دریافت‌ها؛
• ثبت به‌موقع و صحیح کلیه عملیات خزانه در سیستم حسابداری؛
• تهیه صورت‌مغایرت بانکی و رفع مغایرت‌ها (به‌صورت روزانه)؛
• پیگیری وصول چک‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و سایر اسناد دریافتنی و پرداختنی؛
• نگهداری و بایگانی منظم اسناد و مدارک مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها؛
• همکاری با مدیر مالی و حسابرسان در ارائه مستندات و گزارش‌های مورد نیاز؛
• رعایت ضوابط کنترل داخلی در حوزه وجوه نقد، تنخواه، حساب‌های بانکی و اسناد تضمینی؛
• ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت وجوه نقد، حساب‌های بانکی، چک‌ها و سایر اقلام خزانه؛
• حفظ محرمانگی اطلاعات و رعایت اصول امانت‌داری؛
• انجام کلیه امور محوله توسط مدیر مافوق.