مدیر خزانه

هدف شغل

مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل جامع عملیات خزانه‌داری، نقدینگی، دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت با هدف اطمینان از تامین به‌موقع منابع مالی، حفظ سطح بهینه نقدینگی، مدیریت ریسک‌های مالی و بانکی، اجرای صحیح و ایمن پرداخت‌ها و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مالی شرکت در چارچوب قوانین، مقررات و سیاست‌های داخلی.

مسئولیت‌های کلیدی

• تدوین، اجرا و پایش سیاست‌ها، فرآیندها و کنترل‌های داخلی مرتبط با خزانه‌داری، مدیریت نقدینگی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها.
• برنامه‌ریزی و مدیریت روزانه، هفتگی و ماهانه نقدینگی شرکت به‌منظور تامین به‌موقع منابع موردنیاز و جلوگیری از کسری یا مازاد نقدینگی.
• تهیه، تحلیل و به‌روزرسانی گزارش‌های جریان نقدی و پیش‌بینی نقدینگی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و ارائه آن به مدیر مالی و مدیریت ارشد.
• نظارت بر موجودی تمامی حساب‌های بانکی، تخصیص منابع بین حساب‌ها و مدیریت بهینه مانده نقدی شرکت.
• تامین مالی و تسلط بر انواع ابزارهای تامین مالی.
• نظارت و کنترل فرآیند اجرای پرداخت‌های بانکی از طریق سامانه‌های ساتنا، پایا، چکاوک و سایر ابزارهای پرداخت، مطابق با دستورالعمل‌ها و سطوح اختیارات مصوب شرکت.
• مدیریت و کنترل فرآیندهای دریافت و پرداخت روزانه، اطمینان از صحت مستندات، انطباق پرداخت‌ها با مجوزهای لازم و رعایت زمان‌بندی تعهدات مالی.
• نظارت بر مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی، تحلیل مغایرت‌ها و پیگیری رفع به‌موقع آن‌ها با همکاری واحد حسابداری و سایر واحدهای ذی‌ربط.

تحصیلات

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، مدیریت بازرگانی یا سایر رشته‌های مرتبط.
• مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مالی یا مدیریت، مزیت محسوب می‌شود.

سابقه کاری

• حداقل 3 الی 4 سال سابقه کار مرتبط در حوزه مدیریت خزانه‌داری.