شرح وظایف و مسئولیت‌ها:
ثبت، کنترل و مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی (چک‌ها، سفته‌ها و ضمانت‌نامه‌ها)
تسلط و انجام کلیه امور مربوط به سامانه صیاد (ثبت، تایید و انتقال چک)
صدور حواله‌های بانکی (ساتنا، پایا و …) و چک‌های صادره بر اساس دستور پرداخت‌های مصوب
تهیه صورت مغایرت‌های بانکی به‌صورت روزانه/دوره‌ای و رفع مغایرت‌ها
کنترل و پایش روزانه موجودی حساب‌های بانکی و تهیه گزارش نقدینگی (Cash Flow)
ثبت دقیق و به‌موقع اسناد حسابداری خزانه‌داری در نرم‌افزار مالی