سرپرست خزانه داری

شرح شغل و وظایف
یک شرکت بازرگانی در راستای توسعه و تقویت تیم مالی خود، از افراد توانمند، دقیق، مسئولیت‌پذیر و دارای تجربه مرتبط جهت همکاری در سمت سرپرست خزانه‌داری دعوت به همکاری می‌نماید.
شرایط احراز:

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
• تسلط بر فرآیندهای دریافت و پرداخت و مدیریت نقدینگی
• تسلط بر مدیریت و کنترل حساب‌های بانکی و انجام مغایرت‌گیری
• توانایی تهیه و تحلیل گزارش‌های مالی مرتبط با نقدینگی، از جمله جریان وجوه نقد، راس‌گیری، دوره وصول مطالبات و کنترل ریسک نقدینگی
• تسلط بر فرآیند مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی
• آشنایی با مدیریت تنخواه‌گردان‌ها و کنترل اسناد مربوطه
• تسلط به نرم‌افزارهای Office، به‌ویژه Excel و نرم‌افزارهای مالی
• آشنایی با امور بانکی، بیمه و مالیات
• توانایی برقراری ارتباط موثر و حرفه‌ای با مشتریان، تامین‌کنندگان و بانک‌ها
• دقت بالا، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و پیگیری مستمر امور

شرح وظایف:

• تهیه، کنترل و تحلیل گزارش‌های مالی مرتبط با نقدینگی شامل گزارش جریان وجوه نقد، راس‌گیری، دوره وصول مطالبات و سایر گزارش‌های مرتبط
• مدیریت و کنترل کلیه حساب‌های بانکی شرکت
• نظارت بر فرآیندهای دریافت و پرداخت و کنترل اسناد مربوطه
• مدیریت جریان نقدینگی و برنامه‌ریزی منابع و مصارف نقدی
• مدیریت و کنترل تنخواه‌گردان‌ها و نظارت بر تسویه و اسناد مربوطه
• کنترل حساب‌ها و انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
• مدیریت و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی
• پیگیری کلیه امور بانکی و انجام مکاتبات و هماهنگی‌های مرتبط با بانک‌ها
• پیگیری امور مربوط به بیمه و مالیات در ارتباط با فرآیندهای مالی شرکت
• برقراری ارتباط موثر و حرفه‌ای با مشتریان و تامین‌کنندگان در خصوص امور مالی و پرداخت‌ها
• ارائه گزارش‌های منظم از وضعیت نقدینگی و تعهدات مالی به مدیریت
• نظارت بر عملکرد کارکنان خزانه و اطمینان از اجرای صحیح فرآیندهای مالی
• شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با نقدینگی و پرداخت‌های شرکت

مزایا:
حقوق ثابت و توافقی
بیمه تامین اجتماعی
محیط کاری حرفه‌ای و پویا
فرصت رشد و پیشرفت شغلی
محل کار: محدوده خیابان جمهوری
متقاضیان واجد شرایط می‌توانند رزومه خود را ارسال نمایند.