تعریف شغل:
هدف این شغل، کنترل نقدینگی روزانه سازمان، پیش‌بینی جریان‌های نقدی، اجرای عملیات بانکی، نظارت بر موجودی‌های نقدی و بانکی و بهینه‌سازی سرمایه در گردش به منظور تضمین ایفای به‌موقع تعهدات مالی و حداکثرسازی بازدهی منابع مالی مازاد شرکت است.

شرح شغل:
پیش‌بینی جریان‌های نقدی ورودی و خروجی
کنترل و نگهداری سوابق تراکنش‌های نقدی و بانکی
انجام عملیات بانکی شامل واریز، برداشت و انتقال وجوه با هماهنگی مدیران مافوق
تهیه صورت‌های مغایرت بانکی
نظارت بر تنخواه‌گردان‌ها و تسویه به‌موقع آن‌ها
کنترل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و مازاد نقدینگی و گزارش به مافوق
پایش مستمر وضعیت حساب‌های بانکی
اجرای پرداخت‌های داخلی و خارجی مطابق با مجوزها
تهیه گزارش‌های روزانه از وضعیت نقدینگی
مدیریت ورود و خروج وجوه نقد، تسهیلات و کنترل جریان نقدینگی
ثبت دقیق دریافت‌ها و پرداخت‌ها در سیستم مالی
تهیه گزارش‌های روزانه و دوره‌ای از وضعیت نقدینگی
کنترل صندوق، چک‌ها، حواله‌ها و اسناد بانکی
اطمینان از نگهداری صحیح و ایمن وجوه نقد و اسناد
تعامل مستقیم با بانک‌ها، موسسات مالی و حسابرسان
آگاهی از قوانین مالی، مالیاتی و الزامات کنترلی و رعایت آیین‌نامه‌ها
هماهنگی مستمر با دیگر واحدها

مهارت‌ها:
تسلط بر اصول حسابداری و مدیریت نقدینگی
مهارت در پیش‌بینی جریان‌های نقدی
آشنایی با قوانین مالیاتی و بانکی
تسلط بر نرم‌افزارهای مالی و Excel
توانایی کار با سیستم‌های بانکی الکترونیک
مهارت در تهیه صورت‌های مغایرت بانکی
آشنایی با ابزارهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
توانایی تحلیل صورت‌های مالی
تسلط بر اصول کنترل‌های داخلی خزانه‌داری
دقت بالا، مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری
سابقه کار در شرکت‌های خودرویی و ارسال رزومه عکس‌دار در اولویت بررسی است.