آشنا به امور بانکی(چک، صورتحساب بانکی، تاییدیه بانکی، تسهیلات و تعهدات بانکی و مغایرت گیری
ثبت و کنترل کلیه دریافتها و پرداختهای نقدی و بانکی شرکت.
ثبت اسناد حسابداری مربوط به واریز و برداشت از حسابهای بانکی.
کنترل روزانه موجودی حسابهای بانکی و صندوق.
تهیه و ثبت مغایرتگیری بانکی و شناسایی اختلافات حسابها.
دریافت و کنترل درخواستهای پرداخت و بررسی تأییدیههای مربوطه.
انجام پرداخت به تأمینکنندگان، کارکنان، پیمانکاران و سایر ذینفعان طبق مجوزهای شرکت.
کنترل و ثبت چکهای دریافتی و پرداختی و پیگیری سررسید آنها.
ثبت و کنترل چکهای صادره، وصولشده، برگشتی و ابطالشده.
مدیریت و کنترل تنخواهگردانها و بررسی اسناد هزینههای انجامشده.
تهیه گزارش روزانه و دورهای از وضعیت نقدینگی و وجوه در دسترس شرکت.