اگر در کار با اعداد و اسناد مالی دقیق هستی، پیگیری امور مالی را تا رسیدن به نتیجه رها نمی‌کنی، در مدیریت پرداخت‌ها و نقدینگی منظم و مسئولیت‌پذیری و از تعامل با واحدهای مختلف و بانک‌ها لذت می‌بری، خوشحال می‌شویم باهات آشنا بشیم. ما در رسیس به دنبال یک کارشناس ارشد خزانه‌داری دقیق، مسئولیت‌پذیر و پیگیر هستیم که بتواند مدیریت و کنترل فرآیندهای روزمره خزانه، پرداخت‌ها و عملیات بانکی را با دقت و نظم بالا پیش ببرد و در هماهنگی با واحدهای مختلف نقش موثری داشته باشد.

مسئولیت‌های اصلی

• انجام و ثبت تراکنش‌های بانکی و مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
• ثبت و کنترل کلیه اسناد دریافت و پرداخت
• برنامه‌ریزی و انجام پرداخت‌های شرکت شامل پرداخت به طرف حساب‌ها، حقوق، قبوض و سایر تعهدات مالی
• مدیریت پرداخت‌ها از طریق اینترنت‌بانک‌های شرکت و تهیه فیش‌های واریزی
• مدیریت و کنترل پرداخت هزینه‌های جاری، از جمله اجاره دفاتر و انبارها
• مدیریت چک‌های تضمین، ثبت و پیگیری آن‌ها در سامانه صیاد، راهکاران و CRM و کنترل فرآیند عودت و ابطال
• شارژ و مغایرت‌گیری تنخواه با تنخواه‌داران
• انجام مغایرت‌گیری با مشتریان و طرف حساب‌ها
• پیگیری و کنترل واریزی‌های مشتریان و هماهنگی با کارشناسان فروش برای تایید و عودت مبالغ
• مدیریت و به‌روزرسانی فعالیت‌های مرتبط با پرداخت در CRM
• ارتباط و هماهنگی مستقیم با کارشناسان و شعب بانک‌های طرف حساب شرکت
• دریافت و ثبت ضمانت‌نامه‌های بانکی
• مدیریت و توزیع منابع ریالی در حساب‌های شرکت و کنترل موجودی حساب‌ها
• برنامه‌ریزی منابع نقدی و اطمینان از تامین مبالغ موردنیاز اسناد پرداختنی پیش از سررسید
• انجام خرید و پرداخت ارز موردنیاز شرکت
• ثبت هزینه‌های قانونی مربوط به واردات شرکت

دانش و مهارت‌های موردنیاز

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری یا رشته‌های مرتبط
• حداقل 5 سال تجربه مرتبط در حوزه خزانه‌داری و عملیات مالی
• تسلط به اصول و استانداردهای حسابداری
• تسلط به نرم‌افزارهای حسابداری و راهکاران
• تسلط مناسب به Excel و مجموعه Microsoft Office
• آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، کار و تامین اجتماعی
• آشنایی با فرآیندهای بانکی، چک و سامانه صیاد
• توانایی انجام مغایرت‌گیری‌های بانکی و مالی با دقت بالا
• توانایی مدیریت هم‌زمان چند فرآیند و پیگیری دقیق امور تا حصول نتیجه