شرح وظایف:
1- مدیریت روزانه وجوه نقد و کنترل جریان نقدینگی شرکت
2- مغایرت‌گیری بانکی و حل‌وفصل اختلاف حساب‌ها
3- صدور، ثبت، پیگیری و بایگانی چک‌های دریافتی و پرداختی (صدور و ابطال، واگذاری به بانک)
4- مدیریت تنخواه‌گردان و کنترل اسناد تنخواه
5- ثبت دقیق دریافت‌ها و پرداخت‌ها در سیستم مالی سپیدار
6- تنظیم، کنترل و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با خزانه‌داری
7- نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی و پیگیری تراکنش‌ها، تهیه گزارش‌های خزانه مانند بانک‌ها و برنامه پرداخت و پیگیری نقدینگی
8- هماهنگی با واحدهای مختلف برای انجام پرداخت‌ها و دریافت‌ها و تراز بودن حساب‌ها
9- بایگانی و نگهداری اسناد مالی به‌صورت دستی و نرم‌افزاری طبق استاندارد

مهارت‌ها:
سخت:
تسلط کامل به نرم‌افزار مالی سپیدار
تسلط کامل به امور خزانه
تسلط کامل به امور چک برای صدور، دریافت و ابطال
تسلط مناسب به Excel و ابزارهای گزارش‌گیری
آشنایی با ضمانت‌نامه‌های بانکی
تسلط بر ثبت اسناد حسابداری و ماهیت حساب‌ها طبق استانداردهای حسابداری
تسلط به بایگانی و نگهداری اسناد
آشنایی با ICDL و کار با سیستم‌های اتوماسیون
نرم:
دقت بالا و توجه به جزئیات
امانت‌داری و رعایت اصول محرمانگی اطلاعات مالی
تعهد و مسئولیت‌پذیری بالا
توانایی مدیریت زمان و اولویت‌بندی وظایف
مهارت ارتباطی بالا و تعامل موثر با واحدهای سازمان