دانش و مهارت:

• آشنایی کامل با اصول خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی
• آشنایی کامل با فرآیندهای بانکی (چک، حواله، POS، حساب‌های بانکی)
• تسلط بر نرم‌افزارهای مالی (سپیدار، همکاران سیستم، Excel پیشرفته)
• آشنایی کامل با قوانین مالیاتی مرتبط با تراکنش‌ها (VAT، گزارش تراکنش)
• دقت و سرعت بالا در ثبت تراکنش‌ها

شرح وظایف و مسئولیت‌ها:

• ثبت و نظارت بر تراکنش‌های نقدی و بانکی (چک، حواله)
• بررسی صورت‌حساب‌های بانکی با دفاتر و رفع مغایرت
• پیگیری پرداخت به تامین‌کنندگان، وصول از مشتریان و پیگیری اسناد پرداختی
• تهیه گزارش روزانه و هفتگی جریان نقدی برای مدیر مالی
• تعامل با بانک‌ها برای واریز، برداشت و تسهیلات
• بایگانی اسناد خزانه (رسید، حواله، چک)