کارشناس حسابداری خزانه

هدف شغل
کارشناس خزانه‌داری مسئول اجرای دقیق و به‌موقع عملیات روزانه خزانه، مدیریت جریان نقدینگی، ثبت و کنترل پرداخت‌ها و اسناد مالی است. هدف این جایگاه، اطمینان از صحت و شفافیت عملیات مالی، مدیریت بهینه وجوه نقد و تنخواه، انجام به‌موقع پرداخت‌ها و ارائه اطلاعات و گزارش‌های مالی دقیق به مدیریت و واحدهای مرتبط است.

شرح وظایف

• ثبت، شناسایی، طبقه‌بندی و کنترل دقیق و روزانه کلیه اسناد مالی و حسابداری مرتبط با عملیات خزانه، دریافت‌ها و پرداخت‌ها و اطمینان از صحت و کامل بودن آن‌ها.
• انجام مغایرت‌گیری و کنترل روزانه حساب‌ها، شناسایی مغایرت‌ها و پیگیری اصلاح و رفع آن‌ها در زمان مناسب.
• انجام و پیگیری پرداخت‌های روزانه شرکت شامل هزینه‌ها، بیجک حمل، کرایه و سایر هزینه‌های جاری مطابق با فرآیندها، دستورالعمل‌ها و تاییدیه‌های داخلی.
• تهیه و به‌روزرسانی گزارش‌های نقدینگی روزانه، هفتگی و ماهانه، مدیریت و کنترل تنخواه واحدها و تهیه گزارش وضعیت و صورت‌خلاصه تنخواه.
• کنترل و پیگیری اسناد، فاکتورها و عملیات بانکی شامل دریافت‌ها، پرداخت‌ها و مانده حساب‌ها تا مرحله تسویه و همکاری در کنترل موجودی اقلام و مواد مصرفی با واحدهای مرتبط.
• بایگانی منظم فیزیکی و دیجیتال اسناد و مستندات مالی و همکاری موثر با سایر اعضای تیم مالی در انجام امور مرتبط با خزانه‌داری و حسابداری مالی.

مسئولیت‌ها

• اطمینان از صحت، دقت، کامل بودن و ثبت به‌موقع اسناد و اطلاعات در سیستم‌های مالی و رعایت فرآیندها و کنترل‌های داخلی سازمان.
• اطمینان از انجام به‌موقع پرداخت‌ها، پیگیری اخذ تاییدیه‌های لازم و جلوگیری از ایجاد تاخیر در انجام تعهدات مالی شرکت.
• کنترل و مدیریت صحیح وجوه نقد، حساب‌های بانکی و تنخواه‌های سازمان در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مالی.
• شناسایی، بررسی و اعلام مغایرت‌ها، ریسک‌ها و مشکلات احتمالی در فرآیندهای مالی و خزانه‌داری و پیگیری رفع آن‌ها.
• پاسخگویی و ارائه اطلاعات و گزارش‌های مالی موردنیاز به مدیریت و واحدهای ذی‌ربط در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های شغلی.
• حفظ محرمانگی اطلاعات و اسناد مالی و مشارکت در حفاظت از دارایی‌ها و منابع مالی شرکت از طریق کنترل دقیق اسناد و فرآیندهای پرداخت.

شرایط احراز

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط.
• حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری، حسابداری مالی یا امور دریافت و پرداخت.

دانش و مهارت‌های تخصصی

• آشنایی با اصول و استانداردهای حسابداری.
• آشنایی با فرآیندها و عملیات خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی.
• آشنایی با مدیریت و کنترل تنخواه.
• آشنایی با عملیات بانکی، دریافت و پرداخت و فرآیندهای مرتبط.
• آشنایی با نرم‌افزار راهکاران و ماژول‌های مالی.
• تسلط بر ماژول‌های دفتر کل و دریافت و پرداخت.
• توانایی ثبت، کنترل و پیگیری دقیق اسناد مالی.
• توانایی تهیه گزارش‌های مالی و نقدینگی.
• تسلط مناسب به Excel و ابزارهای موردنیاز در امور مالی.