کارشناس خزانه

شرح وظایف کارشناس خزانه‌دار:
1- صدور چک‌های پرداختی بر اساس درخواست‌های پرداخت تایید و ارجاع‌شده از سوی ریاست مالی
2- بررسی اطلاعات مندرج در درخواست پرداخت (مبلغ، ذی‌نفع، شماره حساب و سایر اطلاعات موردنیاز) پیش از صدور چک و اطمینان از تطابق اطلاعات چک با مستندات تاییدشده
3- پیگیری فرآیند اخذ امضای صاحبان امضای مجاز شرکت و اطمینان از تکمیل فرآیند تایید و امضای چک‌ها در موعد مقرر
4- تفکیک، ساماندهی و بایگانی اسناد خزانه پس از تکمیل فرآیند پرداخت و اخذ امضاهای مجاز؛ شامل جداسازی اسناد خزانه از اسناد حسابداری و مالی و نگهداری تصویر چک‌های امضاشده
5- ثبت، تایید و مدیریت چک‌های صادره در سامانه صیاد مطابق با اطلاعات مندرج در چک و ضوابط و مقررات مربوطه
6- کنترل وضعیت چک‌های صادره و پیگیری مواردی از جمله وصول، ابطال، اصلاح یا سایر وضعیت‌های مرتبط با چک‌های شرکت
7- کنترل چک‌های سررسیدشده و وضعیت آن‌ها
8- دریافت، کنترل و ارسال فیش‌ها و تاییدیه‌های بانکی مربوط به پرداخت‌ها و چک‌های وصول‌شده به متولیان و واحدهای ذی‌ربط
9- صدور و ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات بانکی، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، انتقالات و سایر عملیات خزانه
10- صدور و ثبت اسناد بانکی مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها، انتقالات و سایر عملیات بانکی شرکت و اطمینان از ثبت صحیح و به‌موقع اطلاعات و مستندات مربوطه
11- تهیه و تکمیل گزارش مغایرت بانکی به‌صورت ماهانه در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده برای بستن حساب‌های مالی
12- پیگیری اقلام باز مغایرت بانکی