کارشناس حسابداری خزانه

1. کنترل و ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها
2. مغایرت‌گیری بانکی
3. کنترل چک‌های دریافتی و پرداختی
4. کنترل سررسید تعهدات
5. مدیریت تنخواه
6. کنترل حساب‌های بانکی
7. کنترل مانده نقدینگی
8. تهیه Cash Flow کوتاه‌مدت
9. کنترل و پیگیری مطالبات
10. تهیه گزارش وضعیت وصول
11. کنترل ضمانت‌نامه‌ها و اسناد تعهدآور
12. ثبت صحیح اسناد خزانه در نرم‌افزار
13. توانایی شناسایی خطاهای مالی
14. تهیه گزارش مدیریتی برای مدیر مالی