مسئولیتهای کلیدی
مدیریت روزانه جریان نقدی و تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت
پیشبینی جریان نقدی کوتاهمدت و بلندمدت و تهیه گزارشهای تحلیلی
مدیریت ارتباطات با بانکها و موسسات مالی
انجام عملیات بانکی (انتقال وجه، صدور چک، ضمانتنامه، اعتبار اسنادی)
مغایرتگیری حسابهای بانکی و پیگیری رفع اختلافات
بهینهسازی ساختار سرمایه در گردش و کاهش هزینههای مالی
مشارکت در استقرار یا بهبود سیستمهای خزانهداری (TMS/ERP)
تهیه و ارائه گزارشهای دورهای خزانه به مدیریت مالی
───
شرایط احراز
تحصیلات: کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتههای حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، صنایع یا رشتههای مرتبط
تجربه: حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانهداری (ترجیحاً در شرکتهای متوسط تا بزرگ)
مهارتهای فنی:
تسلط بر نرمافزارهای مالی و خزانهداری
تسلط پیشرفته بر Excel (فرمولنویسی، Pivot Table، تحلیل داده)
آشنایی با سیستمهای بانکی آنلاین و اینترنتی
آشنایی با نرمافزارهای Office
───
شایستگیهای مورد نیاز
شایستگیهای فردی (رفتاری):
دقت و نظم بالا در انجام محاسبات و عملیات بانکی
تفکر تحلیلی و توانایی حل مسئله
مهارت ارتباطی و مذاکره موثر با بانکها و ذینفعان
مسئولیتپذیری و رازداری
توانایی کار تیمی و هماهنگی بینواحدی
انعطافپذیری در شرایط پویا
شایستگیهای تخصصی:
تسلط بر اصول مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش
آشنایی با ابزارهای تامین مالی (تسهیلات، ضمانتنامه، فاینانس)
توانایی تهیه گزارشهای تحلیلی خزانه
آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و ارزی
شایستگیهای دانشی:
دانش مالی و حسابداری پایه
آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی
آشنایی با فرآیندهای بودجهریزی و کنترل مالی