ثبت اسناد دریافت و پرداخت
ثبت چک‌های دریافتی از طرف حساب‌ها
صدور چک‌های پرداختی طبق دستور پرداخت
تحویل و رسید پرداخت چک به مشتری
دریافت و ثبت چک‌ها، سفته‌ها و ضمانت‌های طرف حساب‌ها
آلارم‌های به‌موقع جهت تامین منابع مالی برای چک‌های صادره
زمان‌بندی جهت پرداخت چک به طرف حساب‌ها
تحویل اسناد ضمانت‌نامه طرف حساب‌ها پس از اخذ تاییدیه‌ها
زمان‌بندی و درخواست جهت صدور دسته‌چک جدید
ثبت چک‌ها و اسناد پرداختی در سیستم
ارائه گزارش‌های نقدینگی، منابع و مصارف

مهارت‌های مورد نیاز:
مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی
روحیه کار تیمی و پیگیری امور محوله
دقت و نظم
سرعت عمل در پرداخت‌های به‌موقع و نهایت دقت در صدور چک
تسلط به دانش حسابداری و ثبت اسناد
تسلط به قوانین چک و پرداخت‌ها