کارشناس حسابداری خزانه - آقا

کارشناس خزانه‌داری و حسابداری

ما به دنبال جذب یک کارشناس حسابداری با تمرکز بر امور خزانه‌داری هستیم که ضمن برخورداری از دانش و تجربه مناسب در حوزه مالی، توانایی مدیریت و کنترل فرآیندهای دریافت و پرداخت، عملیات بانکی و ثبت و کنترل اسناد خزانه را داشته باشد.

مسئولیت‌ها و وظایف اصلی

• انجام و کنترل فرآیندهای دریافت، پرداخت و عملیات خزانه‌داری
• ثبت، کنترل و تطبیق دریافت‌ها و پرداخت‌ها در سیستم مالی
• انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و پیگیری مغایرت‌ها تا حصول نتیجه
• کنترل گردش حساب‌های بانکی و بررسی تراکنش‌های بانکی
• مدیریت و کنترل چک‌های دریافتی، پرداختی، واگذاری و وصولی
• تهیه و کنترل اسناد مربوط به پرداخت‌ها و دریافت‌ها
• کنترل مانده حساب‌های بانکی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای خزانه‌داری
• همکاری در تهیه گزارش‌های نقدینگی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد
• کنترل و ثبت عملیات خزانه‌داری مطابق فرآیندها و رویه‌های مالی شرکت
• همکاری با واحد حسابداری، مالی و سایر واحدهای مرتبط در خصوص فرآیندهای دریافت و پرداخت
• رعایت ضوابط، مقررات و فرآیندهای بانکی در انجام عملیات خزانه‌داری
• اطمینان از صحت ثبت حسابداری عملیات بانکی و خزانه‌داری
• بایگانی و نگهداری منظم اسناد و مدارک مالی مرتبط با خزانه

شرایط و شایستگی‌های مورد نیاز

• مدرک تحصیلی حسابداری، مالی یا رشته‌های مرتبط
• حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در حوزه حسابداری و خزانه‌داری
• تسلط کامل به نرم‌افزار Excel و توانایی تهیه گزارش‌ها و تحلیل اطلاعات مالی
• تسلط به ماژول دریافت و پرداخت سیستم راهکاران همکاران سیستم و تجربه عملی کار با آن
• آشنایی خوب با قوانین، مقررات و فرآیندهای بانکی
• آشنایی مناسب با استانداردهای حسابداری و نحوه ثبت عملیات مالی و بانکی
• آشنایی با فرآیندهای چک، حواله، انتقال وجه، دریافت و پرداخت و مغایرت بانکی
• دقت و حساسیت بالا در کنترل اطلاعات و اسناد مالی
• توانایی پیگیری موثر امور و حل مغایرت‌ها
• مسئولیت‌پذیری، امانتداری و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی
• توانایی کار تیمی و تعامل مناسب با واحدهای مختلف سازمان

مزیت‌های امتیازی

• تجربه کار در شرکت‌های تولیدی، بازرگانی یا سازمان‌های دارای حجم بالای عملیات مالی
• آشنایی با سایر ماژول‌های مالی سیستم راهکاران
• تجربه در تهیه گزارش‌های مدیریتی و کنترل جریان نقدینگی
• آشنایی با فرآیندهای کنترل داخلی در حوزه خزانه‌داری

ویژگی‌های فردی مورد انتظار

فرد مورد نظر باید دقیق، منظم، مسئولیت‌پذیر، پیگیر و تحلیل‌گر بوده و در انجام امور مالی از حساسیت بالایی نسبت به صحت اطلاعات و رعایت فرآیندها برخوردار باشد.