کارشناس حسابداری خزانه

انجام کلیه پرداخت‌های شرکت (پایا، ساتنا، چک و انتقال بانکی) پس از کنترل و تایید مدارک و مجوزها
صدور چک، ثبت و مدیریت اسناد و اوراق بهادار و پیگیری امور مربوط به چک‌های صیادی
کنترل روزانه موجودی حساب‌ها و مغایرت‌گیری بانکی (روزانه و ماهیانه) و پیگیری رفع تراکنش‌های نامشخص
شناسایی واریزی‌ها و تطبیق آن‌ها با حساب‌های طرفین
تهیه گزارش روزانه نقدینگی و پیش‌بینی جریان ورود و خروج وجه
ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت حساب‌ها به مدیر مالی سازمان
برنامه‌ریزی جهت مدیریت بهینه جریان نقدی شرکت
پیگیری امور مربوط به ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلات و تعامل با بانک‌ها
بایگانی دقیق اسناد مالی و خزانه‌داری جهت دسترسی سریع و حسابرسی
همکاری با واحدهای دیگر جهت تعیین تکلیف پرداخت‌های ناموفق یا برگشتی

شرایط احراز:
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
تسلط به عملیات بانکی، چک صیادی و مغایرت بانکی
آشنایی با اصول حسابداری دریافت و پرداخت
تسلط به نرم‌افزار اکسل و نرم‌افزارهای مالی
توانایی انجام مستقل امور خزانه در محیط پرتراکنش و مدیریت دقیق سررسیدها
دقت، مسئولیت‌پذیری، پیگیری بالا و ارتباط موثر با بانک‌ها و واحدهای داخلی سازمان