کارشناس خزانه

در داروگستر باریج اسانس، مدیریت صحیح جریان‌های مالی و عملیات خزانه نقش مهمی در حفظ نقدینگی، کنترل فرآیندهای دریافت و پرداخت و اطمینان از صحت گردش‌های مالی سازمان دارد.
ما به دنبال فردی دقیق، مسئولیت‌پذیر و متعهد هستیم که با تسلط بر فرآیندهای خزانه‌داری و حسابداری مالی، بتواند در ثبت، کنترل و پیگیری عملیات مالی سازمان نقش موثری ایفا کند.
اگر در حوزه خزانه‌داری، عملیات بانکی، کنترل اسناد مالی و فرآیندهای دریافت و پرداخت تجربه دارید، جای شما در تیم مالی ما خالی است.

شرح وظایف:
ثبت و کنترل دریافت‌های نقدی و بانکی، حواله‌های دریافتی، چک‌ها و سایر اسناد وصول‌شده
بررسی صحت اطلاعات دریافت‌ها شامل مبلغ، تاریخ، حساب بانکی، مشخصات و مستندات مرتبط
ثبت به‌موقع عملیات دریافت و پرداخت در سیستم مالی بر اساس مدارک معتبر
انجام فرآیند پرداخت‌های مجاز شامل کنترل اسناد، آماده‌سازی چک، حواله و انتقال‌های بانکی
کنترل اطلاعات ذی‌نفعان، شماره حساب‌ها، مجوزهای پرداخت و جلوگیری از پرداخت‌های تکراری یا فاقد مستندات
تطبیق گردش حساب‌های بانکی با ثبت‌های سیستم مالی و تهیه صورت مغایرت بانکی
پیگیری و رفع مغایرت‌های بانکی و اقلام باز مالی
مدیریت و کنترل چک‌های دریافتی و پرداختی، ثبت سررسیدها و پیگیری وضعیت وصول
نگهداری و کنترل اسناد مالی، چک‌ها و مدارک خزانه مطابق ضوابط سازمان
رسیدگی به فرآیند تنخواه شامل پرداخت، ثبت هزینه‌ها، کنترل اسناد و تسویه تنخواه‌ها
ثبت و نگهداری اسناد تضمینی و کنترل سررسید، تمدید یا آزادسازی آن‌ها
تهیه گزارش‌های روزانه و دوره‌ای از مانده حساب‌ها، وضعیت نقدینگی، پرداخت‌ها و تعهدات مالی
همکاری در بستن حساب‌های دوره‌ای، تهیه مستندات حسابرسی و پاسخگویی به درخواست‌های مرتبط
هماهنگی با واحدهای مالی، فروش، خرید، منابع انسانی، شعب و بانک‌ها جهت انجام صحیح فرآیندهای خزانه

نیازمندی‌ها:
حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری، عملیات بانکی، دریافت و پرداخت، چک، حواله، مغایرت بانکی یا حسابداری مالی
تسلط بر فرآیندهای خزانه‌داری، ثبت دریافت و پرداخت، کنترل وجوه نقد و حساب‌های بانکی
توانایی تهیه و تحلیل صورت مغایرت بانکی
توانایی کنترل و مدیریت اسناد بانکی شامل چک، حواله، ضمانت‌نامه و اسناد مالی
تسلط مناسب به نرم‌افزار Excel و گزارش‌گیری مالی