کارشناس خزانه‌داری و امور بانکی

شرکت نوین سرویس مهرسام آسیا جهت تکمیل تیم مالی خود، از افراد واجد شرایط برای موقعیت شغلی کارشناس خزانه‌داری و امور بانکی دعوت به همکاری می‌نماید.
شرح وظایف:
انجام کلیه امور مربوط به خزانه‌داری و عملیات بانکی شرکت
ثبت و کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و اسناد خزانه
کنترل و ثبت گردش حساب‌های بانکی و تهیه مغایرت بانکی
پیگیری و انجام واریزها، برداشت‌ها، انتقال وجه و پرداخت‌های شرکت
کنترل مانده حساب‌های بانکی و مدیریت جریان نقدینگی
تهیه و کنترل چک‌های دریافتی و پرداختی و ثبت و پیگیری سررسید چک‌ها
تهیه گزارش‌های روزانه و دوره‌ای از وضعیت نقدینگی و حساب‌های بانکی
کنترل اسناد و مدارک مربوط به دریافت و پرداخت‌ها
پیگیری وصول مطالبات و هماهنگی با واحد مالی و سایر واحدهای مرتبط
ثبت و کنترل اطلاعات خزانه در نرم‌افزار مالی
تهیه گزارش‌های مورد نیاز مدیریت و واحد مالی
انجام امور مربوط به اینترنت بانک، سامانه‌های بانکی و عملیات انتقال وجه
پیگیری امور بانکی شرکت و ارتباط با شعب بانک‌ها
همکاری با حسابداری درخصوص ثبت و کنترل اسناد مالی
بایگانی و نگهداری منظم اسناد و مدارک خزانه
شرایط احراز:
حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری و امور مالی
مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مالی یا رشته‌های مرتبط
تسلط به اصول و فرآیندهای خزانه‌داری
آشنایی کامل با عملیات بانکی و کنترل حساب‌ها
تسلط مناسب به Microsoft Excel
آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و ERP؛ ترجیحاً راهکاران
دقت و حساسیت بالا در کنترل مبالغ و اسناد مالی
توانایی پیگیری امور و انجام کارها تا حصول نتیجه
برخورداری از نظم، مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری
توانایی کار تیمی و ارتباط موثر با واحدهای مختلف