شرح وظایف و مسئولیت‌ها

نظارت و کنترل فرآیندهای روزانه خزانه شامل دریافت‌ها، پرداخت‌ها، تنخواه، حواله‌ها و اسناد بانکی

کنترل، ثبت و بررسی اسناد حسابداری مرتبط با عملیات خزانه و اطمینان از صحت و کامل بودن مستندات

تهیه و به‌روزرسانی گزارش‌های جریان نقدی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

برنامه‌ریزی و کنترل نقدینگی شرکت متناسب با نیازهای عملیاتی، تولیدی و تعهدات مالی

مدیریت و کنترل حساب‌های بانکی، مغایرت‌گیری بانکی و پیگیری موارد باز

نظارت بر فرآیند صدور، تمدید، آزادسازی و تحویل ضمانت‌نامه‌های بانکی

پیگیری امور مربوط به تسهیلات بانکی، اقساط، جرایم، سود و تعهدات مرتبط

کنترل و مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی، اسناد پرداختنی و وصول مطالبات

همکاری با واحدهای حسابداری، خرید، فروش، تامین، برنامه‌ریزی و مدیریت برای پیش‌بینی و تامین منابع نقدی

تهیه گزارش‌های مدیریتی موردنیاز از وضعیت نقدینگی، تعهدات بانکی، پرداخت‌ها و دریافت‌ها

نظارت بر عملکرد کارشناسان خزانه و تقسیم، کنترل و پیگیری امور تیم

اطمینان از رعایت دستورالعمل‌ها، کنترل‌های داخلی و ضوابط مالی شرکت

همکاری در تهیه بودجه نقدی، پیش‌بینی جریان وجوه نقد و تحلیل انحرافات عملکرد از برنامه

پاسخگویی به حسابرسان داخلی و مستقل در حوزه عملیات خزانه‌داری

شرایط احراز

حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد یا رشته‌های مرتبط

حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری و حسابداری خزانه

حداقل 2 سال سابقه سرپرستی تیم خزانه/مالی

تسلط کامل به فرآیندهای خزانه‌داری، مدیریت نقدینگی و عملیات بانکی

تسلط بر ثبت اسناد حسابداری خزانه، مغایرت‌گیری بانکی و کنترل حساب‌ها

آشنایی کامل با فرآیند اخذ، تمدید و مدیریت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی

توانایی تهیه و تحلیل گزارش‌های جریان نقدی و پیش‌بینی منابع و مصارف

تسلط به نرم‌افزارهای مالی و حسابداری و Microsoft Excel، به‌ویژه توابع و گزارش‌گیری پیشرفته

آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، بانکی و مالی مرتبط

تجربه فعالیت در شرکت‌های دارویی، تولیدی یا پخش، مزیت محسوب می‌شود.

شایستگی‌های فردی

دقت و نظم بالا در انجام امور مالی و کنترل مستندات

توانایی مدیریت، آموزش و پیگیری عملکرد اعضای تیم

مهارت تحلیل داده‌های مالی و ارائه گزارش به مدیریت

مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری و حفظ محرمانگی اطلاعات

توانایی تصمیم‌گیری و مدیریت امور در شرایط حساس و زمان‌بندی‌های فشرده

مهارت ارتباطی و تعامل موثر با بانک‌ها، واحدهای داخلی و ذی‌نفعان بیرونی

روحیه پیگیری، حل مسئله و کار تیمی