مسلط به امور مالی و حسابداری
آشنایی با نرمافزار رایورز
انجام امور خزانهداری
مدیریت وجوه نقد و نقدینگی
برنامهریزی و کنترل جریانهای نقدی ورودی و خروجی
پیشبینی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداختها
اطمینان از وجود نقدینگی کافی برای عملیات روزمره سازمان
انجام پرداختها
تنظیم و اجرای پرداختهای مربوط به خریدها، حقوق و دستمزد، مالیاتها، بیمهها و سایر تعهدات مالی
صدور چکها، حوالهها و دستور پرداختهای الکترونیکی
دریافت وجوه
نظارت بر دریافت مطالبات از مشتریان، بانکها و سایر منابع درآمدی
ثبت صحیح وجوه و کنترل حسابهای بانکی مربوطه
مدیریت حسابهای بانکی
افتتاح، بستن و نگهداری حسابهای بانکی شرکت
انجام تطبیق حسابهای بانکی (بانک و دفاتر داخلی)
مدیریت روابط بانکی و تسهیلات بانکی
تهیه گزارشهای مالی مرتبط با خزانهداری
تهیه گزارشهای روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت وجوه نقد، مانده حسابهای بانکی و جریانهای نقدی
ارائه اطلاعات لازم به مدیریت مالی و سایر واحدها برای تصمیمگیری بهتر
کنترل داخلی و حفظ امنیت وجوه
اطمینان از رعایت دستورالعملها و مقررات داخلی در خصوص پرداختها و دریافتها
اجرای کنترلهای لازم جهت پیشگیری از تقلب، خطا و سوءاستفاده مالی
تنظیم برنامههای پرداخت و دریافت
زمانبندی مناسب برای پرداخت بدهیها و وصول مطالبات
آشنایی کامل با فرآیندهای تسهیلات (وام، خرید دین) و گشایش اعتبار اسنادی
مهارتهای ریاضی و محاسباتی بالا
آشنایی با سیستم بانکی
برقراری ارتباط موثر با بانکها و مشتریان
علاقه به کار در بخش خزانهداری
ویژگیهای شخصیتی و توانمندیها
مسئولیتپذیری و نظم کاری
قابلیت حل مسئله و تصمیمگیری مناسب
توجه به جزئیات و دقت بالا
توانایی بالای کار گروهی