• تهیه و بررسی اسناد پرداخت و اطمینان از کامل بودن مستندات مربوطه
• کنترل حساب‌های بانکی و انجام مغایرت‌گیری بانکی به‌صورت منظم
• تهیه و کنترل چک‌های صادره و دریافتی و پیگیری سررسید آن‌ها
• ثبت و پیگیری حواله‌های بانکی و انتقال وجوه بین حساب‌ها
• کنترل مانده حساب‌های بانکی، صندوق و تنخواه
• پیگیری وصول مطالبات و هماهنگی با واحدهای فروش و حسابداری
• پیگیری پرداخت بدهی‌ها و تعهدات مالی شرکت مطابق برنامه پرداخت
• تهیه گزارش روزانه و دوره‌ای وضعیت نقدینگی و گردش وجوه
• تهیه پیش‌بینی جریان نقدی و اعلام نیازهای مالی به مدیر مربوطه
• ثبت و کنترل ضمانت‌نامه‌های بانکی، چک‌ها و سایر تعهدات مالی
• پیگیری امور بانکی و برقراری ارتباط با شعب و موسسات مالی
• کنترل کارمزدها و هزینه‌های بانکی و بررسی مغایرت‌های احتمالی
• همکاری با واحد حسابداری در ثبت صحیح و به‌موقع عملیات خزانه
• نگهداری و بایگانی منظم اسناد و مدارک خزانه‌داری
• رعایت سیاست‌ها، دستورالعمل‌های مالی و کنترل‌های داخلی شرکت
• ارائه گزارش‌های موردنیاز مدیریت و همکاری در تهیه گزارش‌های مالی
• شناسایی مغایرت‌ها و مشکلات احتمالی در عملیات خزانه و پیگیری رفع آن‌ها

شرایط احراز

تحصیلات

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مالی، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط

سابقه کاری

• حداقل 5 سال سابقه مرتبط در حوزه خزانه‌داری یا حسابداری
• تجربه کار با حساب‌های بانکی، چک، پرداخت‌ها و دریافت‌ها مزیت محسوب می‌شود

دانش و مهارت‌های تخصصی

• تسلط بر اصول و فرآیندهای خزانه‌داری
• آشنایی مناسب با اصول حسابداری و عملیات مالی
• توانایی انجام مغایرت‌گیری بانکی
• آشنایی با فرآیند صدور، دریافت و کنترل چک
• آشنایی با مدیریت نقدینگی و جریان وجوه نقد
• تسلط مناسب به Microsoft Excel
• آشنایی با نرم‌افزارهای حسابداری (مزیت محسوب می‌شود)
• آشنایی با فرآیندها و عملیات بانکی

مهارت‌های فردی

• دقت و توجه بالا به جزئیات
• امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری بالا
• توانایی پیگیری و انجام امور در مهلت مقرر
• توانایی حل مسئله و تشخیص مغایرت‌های مالی
• مهارت ارتباطی مناسب
• توانایی کار تیمی
• مدیریت زمان و اولویت‌بندی امور
• حفظ محرمانگی اطلاعات مالی شرکت