رئیس خزانه و حسابداری مدیریت ( ویرا دیزل )

شایستگی‌های تخصصی:
-توانایی برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه، کنترل هزینه‌ها و ارائه گزارش‌های مالی مرتبط. 
- توانایی تهیه صورت های مالی. 
-توانایی شناسایی، اندازه‌گیری و جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل، تفسیر اطلاعات مالی برای ارائه به مدیریت.
-توانایی اصلاح مغایرت‌های احتمالی ایجاد شده در گزارش‌های مالی.
- تسلط کافی به حوزه بهای تمام شده. 
تهیه گزارش بودجه
تهیه صورت‌های مالی
تهیه داشبوردهای مالی و BI
برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر کلیه فعالیت‌های مرتبط با خزانه و جریان وجوه نقد شرکت
مدیریت و کنترل دریافت‌ها، پرداخت‌ها، حواله‌ها، چک‌ها و تعهدات مالی شرکت
تهیه و به‌روزرسانی برنامه جریان نقدینگی و پیش‌بینی منابع و مصارف نقدی
نظارت بر وضعیت حساب‌های بانکی، مانده حساب‌ها و گردش وجوه و انجام اقدامات لازم جهت تأمین نقدینگی
مدیریت فرآیند صدور، دریافت، ثبت، کنترل و تعیین تکلیف چک‌ها و اسناد مالی
کنترل و تأیید پرداخت‌ها و اطمینان از انطباق آن‌ها با مصوبات، اسناد و ضوابط شرکت
نظارت بر مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و پیگیری رفع مغایرت‌ها
مدیریت ارتباطات و تعاملات مالی با بانک‌ها و مؤسسات مالی در چارچوب اختیارات سازمانی
نظارت بر تأمین منابع مالی موردنیاز شرکت و مدیریت بهینه منابع نقدی
کنترل تعهدات مالی سررسیدشده و آتی و برنامه‌ریزی جهت انجام به‌موقع آن‌ها
تهیه و ارائه گزارش‌های مدیریتی مرتبط با نقدینگی، پرداخت‌ها، دریافت‌ها، تعهدات و وضعیت حساب‌های بانکی
نظارت بر عملکرد کارشناسان و کارکنان واحد خزانه و تقسیم و کنترل مناسب وظایف
تدوین و بهبود فرآیندها، دستورالعمل‌ها و کنترل‌های داخلی مرتبط با خزانه
همکاری مؤثر با واحدهای مالی، حسابداری، بازرگانی، خرید و سایر واحدهای مرتبط در خصوص برنامه‌ریزی و مدیریت جریان وجوه
شناسایی ریسک‌های مالی مرتبط با عملیات خزانه و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آن‌ها
ارائه پیشنهادهای لازم به مدیریت ارشد درخصوص بهینه‌سازی نقدینگی و مدیریت منابع مالی
حفظ محرمانگی اطلاعات مالی و اسناد و اطلاعات مرتبط با حساب‌های شرکت
 
شایستگی‌های رفتاری: 
-برخورداری از ذهن تحلیلی قوی.
-برخورداری از مهارت‌های ارتباطی قوی.
-توانایی حل مسئله. 
-توانایی کار تیمی.