شرح وظایف:
انجام و کنترل عملیات دریافت و پرداخت
کنترل حساب‌های بانکی و تهیه مغایرت بانکی
مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی و کنترل سررسیدها
تهیه گزارش روزانه موجودی بانک‌ها و وضعیت نقدینگی
تهیه و پیگیری برنامه پرداخت‌ها
کنترل اسناد و مجوزهای پرداخت
پیگیری تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات بانکی
ثبت و کنترل تراکنش‌های بانکی و هزینه‌های مرتبط
تهیه گزارش‌های دوره‌ای خزانه و همکاری با واحد حسابداری

شرایط احراز:
حداقل مدرک کارشناسی حسابداری یا مدیریت مالی
حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری و امور بانکی
تسلط به عملیات دریافت و پرداخت، مدیریت چک‌ها و کنترل سررسیدها
توانایی تهیه مغایرت بانکی و تهیه گزارش روزانه نقدینگی
آشنایی با تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه‌ها و هزینه‌های تامین مالی
تسلط به Excel و تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی
توانایی برنامه‌ریزی پرداخت‌ها، کنترل تعهدات و پیگیری مغایرت‌ها
برخورداری از دقت، مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری و قدرت تحلیل مناسب
توانایی تعامل موثر با واحدهای مالی، حسابداری و سایر واحدهای سازمانی