کارشناس بودجه و خزانه داری - خانم

ثبت و کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها
تهیه برنامه روزانه و هفتگی پرداخت‌ها
کنترل سررسید چک‌های دریافتی و پرداختی
کنترل مانده حساب‌ها و تامین موجودی حساب‌ها
پیگیری عملیات بانکی مربوط به LC و ضمانت‌نامه‌ها
کنترل تضامین و اسناد نزد بانک‌ها
تهیه گزارش روزانه وضعیت نقدینگی
همکاری با مدیر مالی در تهیه Cash Flow
پیگیری تسهیلات و تعهدات بانکی
تعامل مستمر با شعب بانک‌ها و واحدهای داخلی شرکت
تهیه بودجه عملیاتی شرکت