حسابدار

شرح وظایف واحد مالی و حسابداری شرکت

واحد سازمانی: مالی و اداری
گزارش‌دهی به: مدیرعامل / مدیر اجرایی
حوزه فعالیت: خرید، واردات و فروش خودرو

1. مدیریت حساب‌های بانکی و وجوه نقد
   کنترل روزانه موجودی حساب‌های بانکی شرکت.
   ثبت و بررسی تمامی واریزها و برداشت‌ها.
   تطبیق گردش حساب‌های بانکی با اسناد حسابداری.
   تهیه گزارش روزانه موجودی نقد و بانک.
   پیگیری انتقال وجه، حواله‌ها و پرداخت‌های بانکی.
   کنترل چک‌های دریافتی، پرداختی و سررسید آن‌ها.
2. امور مالی خرید و فروش خودرو
   ثبت تمامی مبالغ دریافتی از مشتریان بابت خرید خودرو.
   کنترل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های ثانویه مشتریان.
   تشکیل پرونده مالی مجزا برای هر خودرو بر اساس شماره شاسی.
   کنترل قیمت خرید، هزینه‌های جانبی و قیمت فروش هر خودرو.
   محاسبه سود و زیان هر معامله به تفکیک شماره شاسی.
   اعلام وضعیت تسویه مشتریان به واحد فروش.
   صدور تاییدیه مالی پیش از تحویل خودرو.
   کنترل مطالبات مشتریان و پیگیری وصول مبالغ معوق.
3. مدیریت پرداخت‌ها و هزینه‌ها
   بررسی درخواست‌های پرداخت واحدهای مختلف.
   کنترل اسناد و مدارک مربوط به هر پرداخت.
   انجام پرداخت‌ها پس از تایید مدیریت.
   ثبت هزینه‌های جاری، اداری و عملیاتی شرکت.
   کنترل هزینه‌های حمل، ترخیص، گمرک، شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های خودرو.
   تهیه گزارش هزینه‌ها به تفکیک پروژه و خودرو.
4. حسابداری ارزی
   ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی.
   کنترل حساب اشخاص و شرکت‌های طرف معامله ارزی.
   ثبت نرخ ارز مبنای هر معامله.
   محاسبه سود و زیان ناشی از تسعیر ارز طبق ضوابط حسابداری.
   کنترل مانده حساب‌های ارزی و حواله‌های انجام‌شده.
   تهیه گزارش تعهدات ارزی و ریالی شرکت.
5. امور مالیاتی و قانونی
   ثبت اسناد حسابداری مطابق قوانین و استانداردهای مربوط.
   تهیه و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی در موعد مقرر.
   رسیدگی به امور مالیات بر ارزش افزوده.
   ثبت و کنترل صورتحساب‌ها در سامانه مودیان.
   تهیه گزارش‌های فصلی و سایر تکالیف قانونی حسب مورد.
   همکاری در تهیه دفاتر قانونی و پاسخ‌گویی به رسیدگی‌های مالیاتی.
   کنترل امور بیمه، حقوق و دستمزد و کسورات قانونی.
6. گزارش‌دهی مدیریتی
   ارائه گزارش روزانه موجودی بانک و صندوق.
   ارائه گزارش هفتگی مطالبات و بدهی‌ها.
   تهیه گزارش سود و زیان هر خودرو.
   تهیه گزارش ماهانه درآمدها و هزینه‌ها.
   تهیه گزارش جریان نقدینگی و تعهدات آتی.
   ارائه گزارش مالی پروژه‌های واردات خودرو.
   اعلام مغایرت‌های مالی و موارد دارای ریسک به مدیریت.
7. هماهنگی با سایر واحدها