سرپرست خزانه داری
کیمیا مکمل آراد
60 - 75 میلیون تومانحقوق دریافتی افراد در مشاغل مشابه
تهران، اندرزگو
تمام وقت
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17
-
وام -بیمه درمان تکمیلی -بسته ها و هدایای مناسبتی
این فرصت شغلی چقدر برای من مناسب است؟
51 تا 200 نفر
تولیدی / صنعتی
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی
1386
Biotech USA-Scitec Nutrition-Qnt-Trec Nutrition
خصوصی
توضیحات بیشتر
شاخص های کلیدی از نظر کارفرما
3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابهکارشناسی مالی و حسابداری Microsoft Word - متوسط
Microsoft Excel - پیشرفته
راهکاران - متوسط
شرح شغل و وظایف
- داشتن حداقل 3 سال سابقه کار
- تسلط به زیرسیستم دریافت و پرداخت نرم‌افزار راهکاران
- تدوین و ارائه گزارش‌های تحلیلی جریان نقدینگی (CashFlow) و بودجه‌بندی عملیاتی به مدیریت ارشد جهت تسهیل تصمیم‌گیری‌های مالی
- مدیریت جامع فرآیند اخذ تسهیلات بانکی و صدور انواع ضمانت‌نامه‌های تعهدی، با تمرکز بر بهینه‌سازی هزینه‌های مالی و تضامین
- نظارت بر کلیه عملیات دریافت و پرداخت و مغایرت‌گیری‌های سیستمی
- اتوماسیون چرخه چک‌های دریافتی و پرداختی و پیاده‌سازی کنترل‌های داخلی جهت کاهش ریسک نقدینگی و تسریع در گزارش‌گیری‌های روزانه
- ثبت، طبقه‌بندی و کنترل تمامی عملیات مرتبط با دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی
- شناسایی و پیگیری واریزی‌های نامشخص و ارتباط با مشتریان برای تطبیق اطلاعات بانکی
- انجام مغایرت‌گیری بانکی و تطبیق اطلاعات حساب‌های بانکی با دفاتر حسابداری
- صدور و پیگیری چک‌های پرداختی و دریافتنی
- مدیریت دسته‌چک‌ها و کنترل موجودی آن‌ها مطابق با آیین‌نامه‌های داخلی
- تهیه و ارائه گزارش‌های دقیق و دوره‌ای از وضعیت وجوه نقد، اسناد دریافتنی، پرداختنی و خزانه
- دریافت و بایگانی چک‌های ضمانت، سفته و سایر اسناد اعتباری مشتریان و پیمانکاران
- پیگیری و مستندسازی تضامین بانکی، ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات دریافت‌شده
- تهیه و ارسال گزارش‌های اسناد انتظامی و پیوست‌های مالی مرتبط برای واحد مالی یا حسابرسی
- تسلط بر فرآیند صدور، تمدید و ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی (حسن انجام کار، پیش‌پرداخت)
- کار با سامانه‌های بانکی اینترنتی و سیستم‌های پرداخت آنلاین (مانند پایا، ساتنا، چکاوک)
- برقراری ارتباط موثر با بانک‌ها، پیگیری مکاتبات رسمی و تسویه‌حساب‌ها
- بررسی وضعیت حساب‌های بین‌بانکی و کنترل دقیق بر حساب‌های جاری و سپرده
شرایط احراز شغل
سن
25 - 35 سال
جنسیت
تفاوتی ندارد
خدمت سربازی
اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات
نرم افزارها
ارسال رزومه برای کیمیا مکمل آراد
گزارش مشکل یا تخلف آگهی
