هلدینگ تکتا برای تکمیل واحد مالی خود، از فردی باتجربه، امانتدار، رازدار، سریع، دقیق و منظم برای همکاری تماموقت دعوت میکند.
آشنا به امور ارزی
شرح وظایف:
- انجام امور دریافت، پرداخت، واریز، انتقال وجه و ثبت اسناد مربوط به خزانه.
- صدور چک، ثبت و تایید در سامانه صیاد، ثبت سند حسابداری و پیگیری تحویل، وصول، عودت و سررسید چکها، در حدود اختیارات ابلاغشده.
- مغایرتگیری منظم حسابهای بانکی، صندوق و تنخواه و پیگیری اختلافها تا تعیین تکلیف.
- رسیدگی به تنخواهگردان، کنترل هزینهها و مستندات و تسویه منظم.
- تهیه و بهروزرسانی تقویم بدهیها، مطالبات، چکها و تعهدات؛ اعلام بهموقع سررسیدها و کسری نقدینگی.
- مراجعه به بانکها و اشخاص معرفیشده شرکت برای دریافت یا تحویل چک، اسناد و انجام ماموریتهای مالی، همراه با اخذ رسید و گزارش نتیجه.
- آشنایی با امور ارزی، حوالهها و مستندات دریافت و پرداخت ارزی.
- بایگانی دقیق، منظم و قابل بازیابی اسناد مالی و بانکی.
ثبت کامل جزئیات و بستن روزانه خزانه:
تمام عملیات باید با تاریخ، مشخصات طرف حساب، موضوع، مبلغ و نوع ارز، حساب مبدا و مقصد، شماره پیگیری، شماره سند، مجوز و مستندات مربوط ثبت شود.
مشخصات چکها شامل صادرکننده، ذینفع، بانک، شماره چک، شناسه صیادی، مبلغ، سررسید، وضعیت ثبت و تایید، محل نگهداری و سوابق تحویل یا وصول، باید همواره بهروز باشد. نرخ تبدیل و کارمزد عملیات ارزی نیز ثبت گردد.
پیش از پایان کار روزانه، ثبت عملیات، کنترل صندوق، تطبیق ماندهها و گزارش خزانه تکمیل شود. موارد باز یا اسناد ناقص باید همان روز با علت، مسئول پیگیری و موعد رفع گزارش شوند. پنهانکردن مغایرت یا ثبت صوری قابل پذیرش نیست.
رازداری و محرمانگی:
اطلاعات حسابها، موجودیها، بدهیها، مطالبات، معاملات، مدیران و طرفهای تجاری محرمانه است. ارائه اطلاعات صرفاً به اشخاص مجاز و در حد ضرورت کاری یا الزام قانونی مجاز خواهد بود.
در مراجعه به بانکها و محلهای معرفیشده، گفتوگو درباره وضعیت داخلی و مالی شرکت خارج از موضوع ماموریت ممنوع است. ارسال یا نگهداری اسناد در حسابها و تجهیزات شخصی تاییدنشده نیز مجاز نیست. تعهد محرمانگی پس از پایان همکاری ادامه دارد.
پاسخگویی و استمرار کار:
آمادگی پیگیری امور فوری مدیرعامل در تمام روزهای هفته، شامل پنجشنبه، جمعه، تعطیلات رسمی و ساعات شب ضروری است. پوشش پاسخگویی طبق برنامه کتبی آمادهباش و جانشین مشخص انجام میشود؛ در نوبت آمادهباش، تلفن کاری باید روشن و در دسترس باشد.
زمان پاسخگویی، ساعات کار، استراحت و مزایای مربوط در قرارداد تعیین میشود. مرخصی و سفر موثر بر حضور یا آمادهباش، با هماهنگی قبلی و تحویل مستند کار انجام خواهد شد؛ حقوق قانونی فرد محفوظ است.
شرایط ضروری همکاری:
- سابقه عملی قابل استعلام در خزانهداری و امور بانکی.
- تسلط به ثبت اسناد خزانه، مغایرتگیری، Excel و نرمافزار حسابداری.
- سرعت عمل همراه با دقت، روابط عمومی قوی و پیگیری تا حصول نتیجه.
- سلامت کاری، مسئولیتپذیری، حضور منظم و رفتار حرفهای و بدون حاشیه.
- معرفی ضامن معتبر و قابل استعلام، شرط قطعی همکاری است. نوع و میزان تضمین متناسب با مسئولیت، بهصورت مکتوب و با رسید مشخص تعیین میشود.
انتخاب نهایی پس از آزمون عملی، مصاحبه تخصصی، استعلام سوابق و بررسی ضامن انجام خواهد شد. حقوق و مزایا متناسب با توانمندی، تجربه و شرایط همکاری تعیین میشود.