شرکت توسعه تجارت خاورمیانه آرمانی در راستای تقویت ساختار مالی و توسعه فرآیندهای خزانه‌داری خود، از افراد متخصص، باتجربه و مسئولیت‌پذیر دعوت به همکاری می‌نماید.

شرح مسئولیت‌ها

مدیریت عملیات خزانه‌داری و بانکی

• مدیریت و نظارت بر تمامی عملیات روزانه خزانه‌داری، دریافت‌ها، پرداخت‌ها و عملیات بانکی شرکت
• مدیریت و پایش روزانه تمامی حساب‌های بانکی شرکت‌های مرتبط، کنترل مانده حساب‌ها و تهیه گزارش تجمیعی وضعیت منابع نقدی
• برنامه‌ریزی، هماهنگی، کنترل و اجرای پرداخت‌های روزانه مطابق اولویت‌ها، منابع موجود و مجوزهای مصوب
• رصد و پیگیری دریافت‌های روزانه و هماهنگی با واحدهای مرتبط جهت وصول به‌موقع وجوه
• مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی، کنترل سررسیدها و پیگیری تعهدات بانکی
• نظارت بر مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و رفع مغایرت‌ها

عملیات اعتباری و تامین مالی

• مدیریت و پیگیری فرآیند دریافت، تمدید، اصلاح و آزادسازی ضمانت‌نامه‌های بانکی
• پیگیری و هماهنگی فرآیندهای مرتبط با گشایش و مدیریت اعتبارات اسنادی (L/C)
• پیگیری عملیات مربوط به تسهیلات بانکی، خطوط اعتباری، وثایق و تعهدات بانکی
• تعامل مستمر با بانک‌ها و موسسات مالی جهت پیگیری و تسهیل عملیات بانکی شرکت
• کنترل سررسید تعهدات و ارائه گزارش وضعیت تسهیلات، اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها

مدیریت نقدینگی و گزارشگری

• تهیه و ارائه گزارش‌های نقدینگی به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
• تهیه گزارش تجمیعی مانده حساب‌های بانکی و وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها
• همکاری در تهیه و به‌روزرسانی پیش‌بینی جریان وجوه نقد (Cash Flow Forecast)
• پایش تعهدات مالی کوتاه‌مدت و ارائه گزارش کسری یا مازاد نقدینگی
• تهیه گزارش‌های مدیریتی خزانه‌داری برای مدیر ارشد مالی

تعاملات بین‌واحدی و کنترل فرآیندها

• تعامل و هماهنگی مستمر با واحدهای فروش، خرید، بازرگانی، تدارکات، حسابداری و سایر واحدهای مرتبط جهت برنامه‌ریزی دریافت‌ها و پرداخت‌ها
• پیگیری وصول مطالبات و اجرای پرداخت‌های تامین‌کنندگان در هماهنگی با واحدهای مسئول
• کنترل مستندات، مجوزها و فرآیندهای دریافت و پرداخت مطابق دستورالعمل‌های مالی شرکت
• نظارت بر ثبت صحیح و به‌موقع عملیات خزانه‌داری در نرم‌افزار راهکاران
• مشارکت در بهبود فرآیندهای خزانه‌داری، کنترل‌های داخلی و افزایش شفافیت عملیات بانکی
• هدایت و نظارت بر عملکرد کارشناسان خزانه‌داری

شرایط احراز

• مدرک کارشناسی یا بالاتر در حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
• حداقل 7 سال سابقه مرتبط در حوزه خزانه‌داری و عملیات بانکی، ترجیحاً با سابقه سرپرستی
• تسلط عملی به نرم‌افزار راهکاران، به‌ویژه ماژول خزانه‌داری
• تسلط بر عملیات بانکی، مدیریت حساب‌ها، دریافت‌ها و پرداخت‌ها و مغایرت‌گیری بانکی
• تجربه عملی در امور ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی (L/C) و تسهیلات بانکی
• توانایی تهیه گزارش‌های نقدینگی و کنترل جریان وجوه نقد
• تسلط به Excel و تهیه گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی
• آشنایی با کنترل‌های داخلی و ضوابط مالی و بانکی
• مهارت بالا در پیگیری، هماهنگی بین‌واحدی، مدیریت اولویت‌ها و حل مسئله
• دقت، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و توانایی فعالیت در محیط کاری پویا

مزیت‌های رقابتی

• سابقه فعالیت در شرکت‌های بازرگانی، وارداتی یا هلدینگ‌ها
• تجربه مدیریت حساب‌های بانکی چند شرکت و حجم بالای تراکنش‌های مالی
• آشنایی با فرآیندهای بانکی و اعتباری مرتبط با تجارت خارجی
• تجربه تهیه گزارش‌های تجمیعی نقدینگی در ساختارهای چندشرکتی