شرکت توسعه تجارت خاورمیانه آرمانی در راستای توسعه و تقویت تیم مالی خود، از افراد دقیق، مسئولیت‌پذیر و دارای تجربه عملی در حوزه خزانه‌داری و عملیات بانکی دعوت به همکاری می‌نماید.
شرح مسئولیت‌ها
عملیات خزانه‌داری و بانکی
انجام عملیات روزانه دریافت و پرداخت مطابق مجوزها و دستورالعمل‌های مالی شرکت.
بررسی و کنترل روزانه مانده حساب‌های بانکی و تهیه گزارش وضعیت موجودی بانک‌ها.
ثبت و پیگیری تراکنش‌های بانکی، حواله‌ها و انتقال وجوه.
انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و پیگیری رفع مغایرت‌ها.
ثبت، کنترل و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی و سررسیدهای مربوطه.
کنترل و بایگانی مستندات پرداخت‌ها، دریافت‌ها و عملیات بانکی.
عملیات اعتباری و تسهیلات بانکی
پیگیری امور اجرایی مربوط به صدور، تمدید، اصلاح و آزادسازی ضمانت‌نامه‌های بانکی.
تهیه و تکمیل مستندات موردنیاز جهت گشایش و پیگیری اعتبارات اسنادی (L/C).
پیگیری امور اجرایی تسهیلات بانکی، اقساط، وثایق و تعهدات مرتبط.
انجام مکاتبات و پیگیری‌های عملیاتی با بانک‌ها در چارچوب اختیارات تعیین‌شده.
ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی.
گزارشگری و کنترل نقدینگی
تهیه گزارش روزانه مانده حساب‌های بانکی و دریافت‌ها و پرداخت‌ها.
همکاری در تهیه گزارش‌های هفتگی و ماهانه نقدینگی.
ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات موردنیاز برای پیش‌بینی جریان وجوه نقد (Cash Flow Forecast).
تهیه گزارش سررسید چک‌ها، اقساط و سایر تعهدات بانکی.
اعلام مغایرت‌ها، کسری منابع یا مشکلات احتمالی در اجرای پرداخت‌ها به سرپرست خزانه‌داری.
هماهنگی بین‌واحدی و امور سیستمی
هماهنگی با واحدهای فروش، خرید، بازرگانی، تدارکات و حسابداری برای دریافت اسناد و پیگیری امور مالی.
ثبت دقیق و به‌موقع عملیات خزانه‌داری در نرم‌افزار راهکاران.
کنترل انطباق اسناد و تراکنش‌های بانکی با اطلاعات ثبت‌شده در سیستم.
پیگیری درخواست‌های پرداخت و دریافت تا تعیین تکلیف نهایی.
همکاری در بهبود فرآیندهای خزانه‌داری و رعایت کنترل‌های داخلی.
شرایط احراز
مدرک کارشناسی در حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط.
حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط در حوزه خزانه‌داری یا عملیات بانکی.
تسلط عملی به ماژول خزانه‌داری نرم‌افزار راهکاران.
آشنایی با عملیات دریافت و پرداخت، مغایرت‌گیری بانکی و مدیریت چک‌ها.
آشنایی با ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی (L/C) و تسهیلات بانکی.
تسلط مناسب به Excel و تهیه گزارش‌های مالی.
دقت بالا، امانت‌داری، نظم، پیگیری موثر و مسئولیت‌پذیری.
توانایی انجام هم‌زمان امور اجرایی و تعامل با واحدهای مختلف سازمان.
مزیت‌های رقابتی
سابقه فعالیت در شرکت‌های بازرگانی و وارداتی.
تجربه کار با حساب‌های بانکی چند شرکت.
تجربه پیگیری عملیات بانکی و اعتباری مرتبط با تجارت خارجی.
آشنایی با سامانه‌های بانکی و فرآیندهای پرداخت شرکتی.