تعریف و هدف شغل

اجرای دقیق و به‌موقع عملیات خزانه‌داری، پرداخت‌ها و امور بانکی شرکت با هدف مدیریت صحیح جریان پرداخت‌ها، ثبت و کنترل تراکنش‌های بانکی، کمک به پیش‌بینی نیازهای نقدینگی و اطمینان از صحت و انضباط عملیات مالی در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب.

شرایط احراز شغل

• تحصیلات: کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد یا رشته‌های مرتبط.
• سابقه کار: حداقل 5 سال تجربه مرتبط در حوزه خزانه‌داری، عملیات بانکی یا امور مالی.
• تجربه عملی در انجام پرداخت‌ها، صدور چک و پیگیری امور بانکی.

مهارت‌های تخصصی

• تسلط بر فرآیندهای خزانه‌داری و عملیات بانکی.
• آشنایی با فرآیند صدور، ثبت، تحویل و پیگیری چک‌ها و سایر ابزارهای پرداخت.
• توانایی ثبت و کنترل تراکنش‌های بانکی و مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی.
• توانایی تهیه گزارش وضعیت وجوه نقد، پرداخت‌های انجام‌شده و تعهدات پرداختنی.
• توانایی برآورد و پیش‌بینی نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت.
• آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و ضوابط مرتبط با پرداخت‌ها.
• تسلط بر Excel و آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و سیستم‌های بانکی.

شایستگی‌های رفتاری

• دقت و توجه بالا به جزئیات.
• امانت‌داری و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی.
• مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ضوابط.
• نظم و پیگیری موثر امور.
• توانایی مدیریت زمان و اولویت‌بندی پرداخت‌ها.
• توانایی تعامل موثر با واحدهای داخلی و بانک‌ها.

شرح وظایف و مسئولیت‌های اصلی

1. اجرای پرداخت‌های شرکت در چارچوب اسناد، تاییدیه‌ها و اختیارات مصوب و پیگیری انجام به‌موقع آن‌ها.
2. تهیه، ثبت و پیگیری چک‌ها و سایر ابزارهای پرداخت مطابق فرآیندها و ضوابط داخلی شرکت.
3. ثبت و کنترل تراکنش‌های بانکی، بررسی گردش حساب‌ها و پیگیری مغایرت‌های بانکی تا حصول نتیجه.
4. پایش وضعیت وجوه نقد و تعهدات پرداختنی و تهیه گزارش‌های موردنیاز برای پیش‌بینی و مدیریت نقدینگی.
5. پیگیری امور بانکی، دریافت اطلاعات و مستندات مربوط به تراکنش‌ها و هماهنگی با بانک‌ها و واحدهای مرتبط.
6. نگهداری منظم و قابل پیگیری اسناد و سوابق خزانه‌داری و تهیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پرداخت‌ها و عملیات بانکی.
7. کنترل کامل‌بودن مستندات پرداخت و رعایت سطوح تایید و تفکیک وظایف در فرآیندهای خزانه‌داری.
8. همکاری در بهبود فرآیندهای خزانه‌داری، ثبت اطلاعات و کنترل‌های داخلی مرتبط با پرداخت‌ها و عملیات بانکی.

جبران خدمات و مزایا

• حقوق و مزایای رقابتی.
• بهره‌مندی از پاداش‌های مرتبط با افزایش تولید.
• بیمه درمان تکمیلی در دو طرح، با مشارکت شرکت در پرداخت حق‌بیمه.
• بیمه عمر و حوادث.
• خدمات پزشک سازمانی.
• خدمات مشاوره و روان‌شناسی.
• تامین وعده غذایی ناهار.
• تسهیلات وام از طریق صندوق درون‌سازمانی.
• هدایا و بن‌کارت‌های خرید مناسبتی.
• بسته‌های معیشتی و حمایتی.
• خرید محصولات شرکت با بهره‌مندی از تخفیف ویژه کارکنان.
• آموزش‌های تخصصی، توسعه مهارت‌ها و فرصت‌های رشد و ارتقای شغلی.