کارشناس خزانه داری

شرح وظایف و مسئولیت‌ها
* مدیریت و کنترل عملیات روزانه دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت
* ثبت و کنترل اسناد مالی مرتبط با عملیات خزانه‌داری
* انجام امور بانکی شامل انتقال وجه، حواله‌های بانکی و پیگیری تراکنش‌ها
* تهیه و کنترل صورت مغایرت بانکی و تطبیق حساب‌ها
* مدیریت، ثبت و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی در سامانه صیاد
* کنترل مانده حساب‌های بانکی و تهیه گزارش‌های روزانه نقدینگی
* تهیه گزارش‌های گردش وجوه نقد و وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها
* پیگیری وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها طبق برنامه زمان‌بندی
* همکاری در تهیه گزارش‌های مالی و پیش‌بینی جریان نقدی شرکت
* بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک بانکی و مالی
شرایط احراز
حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری
تسلط بر اصول حسابداری و فرآیندهای خزانه‌داری
آشنایی کامل با عملیات بانکی، سامانه صیاد و خدمات بانکداری الکترونیک
تسلط بر تهیه صورت مغایرت بانکی و کنترل حساب‌ها
تسلط بر Excel و تهیه گزارش‌های مالی
آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و خزانه‌داری، ترجیحاً همکاران سیستم
آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و مالی مرتبط در سال 1405
دقت و نظم بالا، مسئولیت‌پذیری و توانایی مدیریت هم‌زمان امور مالی
امانت‌داری و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی شرکت
توانایی کار تیمی و پیگیری موثر امور