کارشناس خزانه

هدف شغل

مدیریت و پایش عملیات روزانه خزانه‌داری، نقدینگی و پرداخت‌های شرکت با هدف اطمینان از تامین به‌موقع منابع مالی، انجام صحیح و ایمن پرداخت‌ها، حفظ نقدینگی موردنیاز کسب‌وکار و پشتیبانی از فرآیندهای مالی در چارچوب قوانین و مقررات.

مسئولیت‌های کلیدی

• پایش روزانه موجودی حساب‌های بانکی و مدیریت نقدینگی به منظور تامین منابع موردنیاز برای انجام پرداخت‌ها و ایفای تعهدات مالی شرکت.
• انجام پرداخت‌های بانکی از طریق سامانه‌های ساتنا، پایا، چکاوک و سایر ابزارهای پرداخت مطابق با دستورالعمل‌ها و سطوح اختیارات شرکت.
• مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه و کنترل صحت، کامل بودن و زمان‌بندی اجرای آن‌ها.
• تهیه و به‌روزرسانی گزارش‌های جریان نقدی و پیش‌بینی نقدینگی کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از کسری نقدینگی.
• انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و پیگیری رفع مغایرت‌ها با همکاری واحد حسابداری و سایر واحدهای مرتبط.
• ثبت، کنترل و نگهداری اسناد پرداخت، چک‌های دریافتی و پرداختی، اسناد تضمینی و سایر مستندات مرتبط با عملیات خزانه‌داری.
• مدیریت و نگهداری امن ابزارهای پرداخت شرکت از جمله دسته‌چک، توکن‌های بانکی و سایر دسترسی‌های مالی مطابق ضوابط امنیتی.
• برقراری ارتباط و پیگیری امور بانکی شامل افتتاح و مسدودی حساب، دریافت خدمات بانکی، تسهیلات و سایر مکاتبات با بانک‌های عامل.
• بایگانی و مستندسازی اسناد مالی و بانکی مطابق با فرآیندها و الزامات قانونی شرکت.
• همکاری با واحدهای مالی، حسابداری و سایر واحدهای مرتبط در راستای بهبود فرآیندهای خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی.

تحصیلات

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد یا سایر رشته‌های مرتبط.

سابقه کاری

حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری، حسابداری یا امور مالی.

دانش و مهارت‌های تخصصی

• آشنایی با فرآیندهای خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی.
• آشنایی با سامانه‌های پرداخت بانکی از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و سایر سامانه‌های بانکی.
• توانایی انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی.
• آشنایی با فرآیندهای دریافت و پرداخت و مدیریت اسناد مالی.
• آشنایی با مقررات بانکی و الزامات مرتبط با عملیات خزانه‌داری.
• تسلط به نرم‌افزارهای Office، به‌ویژه Excel در سطح متوسط.
• آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و حسابداری مزیت محسوب می‌شود.

شایستگی‌های رفتاری

• دقت و توجه بالا به جزئیات.
• مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی.
• امانت‌داری و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی.
• توانایی برنامه‌ریزی و مدیریت زمان.
• توانایی کار تحت فشار و مدیریت هم‌زمان چند فعالیت.
• مهارت ارتباطی و تعامل موثر.
• روحیه همکاری و کار تیمی.