تهیه اسناد پرداخت تامین‌کنندگان
پیگیری مطالبات مشتریان و ثبت وصول چک‌ها
کنترل چک‌های دریافتی و پرداختی و سررسید آن‌ها
تهیه گزارش گردش حساب بانکی و مغایرت‌گیری بانک
کنترل تنخواه‌گردان و هزینه‌های پرداخت‌شده از محل آن