ثبت، کنترل و رسیدگی به کلیه عملیات مالی مرتبط با دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت در سیستم حسابداری
ثبت دقیق و به‌موقع اسناد حسابداری مربوط به واریزی‌ها، برداشت‌ها، انتقال وجه و سایر تراکنش‌های بانکی
بررسی، کنترل و تطبیق گردش حساب‌های بانکی با اسناد و اطلاعات ثبت‌شده در سیستم حسابداری
پیگیری مغایرت‌های شناسایی‌شده تا رفع کامل آن‌ها
کنترل و ثبت دریافت‌های مشتریان و پرداخت‌های انجام‌شده به تامین‌کنندگان و سایر اشخاص
مدیریت و کنترل اسناد مربوط به چک‌های دریافتی و پرداختی و پیگیری وضعیت وصول و سررسید آن‌ها
پیگیری و رفع مغایرت‌های مربوط به حساب‌های دریافتنی و پرداختنی