تهیه و توزیع صورت‌حساب‌های بانکی به مشتریان، پاسخ‌گویی به سوالات، تطابق اختلافات موجود در سوابق و حساب‌ها و ایجاد حداقل مطالبات و چک برگشتی بر عهده شاغل این پست می‌باشد.

1. دریافت فاکتورهای جدید از حسابداری
2. دریافت مسیر پایگاه‌ها (داروخانه‌ها) به صورت روزانه
3. پیگیری مطالبات از 15 داروخانه در روز
4. جمع زدن فاکتورها و اطلاع به داروخانه یا بررسی تاریخ چک‌های دریافتی جهت وصول مطالبات
5. دریافت چک از مشتری
6. بررسی مشکلات برگشت چک (نبودن پول در حساب، ایراد داشتن چک، امضا و ...) و پیگیری آن از مشتری یا بانک برای برطرف نمودن آن و وصول چک
7. مراجعه به بانک جهت واریز وصولی‌های نقدی به حساب شرکت
8. ارسال اطلاعیه توقف پرداخت برای جلوگیری از پرداخت چک‌های معترض
9. تایید امضاها و اطلاعات مورد نیاز چک‌ها
10. پاسخ به سوالات مربوط به خطای چک‌های بازارسال‌شده به مشتریان
11. ارسال پستی یا تحویل بدون نسخه به مشتریان
12. کنترل تجهیزات برای اطمینان از عملکرد مناسب
13. مقایسه صورت‌های بانکی که قبلاً تهیه شده با چک‌های لغوشده
14. سفارش‌گیری برای چک‌های چاپی
15. رمزگذاری و لغو چک‌ها با استفاده از دستگاه‌های بانکی
16. ثبت پرونده چک‌های لغوشده و امضای مشتریان