کارشناس ارشد خزانه

ما به دنبال همکاری در تیم مالی هستیم که با دقت، مسئولیت‌پذیری و تسلط حرفه‌ای بر فرآیندهای خزانه‌داری و نرم‌افزار راهکاران، بتواند نقش موثری در مدیریت مالی و جریان نقدینگی سازمان ایفا کند.
شرح وظایف:
مدیریت و کنترل عملیات خزانه شامل دریافت‌ها، پرداخت‌ها و گردش نقدینگی
ثبت، کنترل و مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و صندوق
مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی، ضمانت‌نامه‌ها و اسناد تعهدآور
تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه وضعیت نقدینگی و مانده حساب‌ها
همکاری در تهیه پیش‌بینی جریان نقدی (Cash Flow Forecast)
انجام مغایرت‌گیری بانکی و پیگیری موارد باز
همکاری موثر با واحدهای مالی، خرید، فروش و مدیریت ارشد
کنترل اسناد مالی مرتبط با خزانه و اطمینان از صحت ثبت‌ها
مشارکت در بهبود فرآیندهای مالی و استقرار کنترل‌های داخلی
تهیه گزارش‌های مورد نیاز مدیریت مالی و حسابرسان
شرایط احراز:
حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری، مالی یا رشته‌های مرتبط
حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه و حسابداری مالی
تسلط کامل به نرم‌افزار راهکاران (ماژول‌های دریافت و پرداخت و دفترکل)
تسلط مناسب به Excel و گزارش‌گیری مالی
آشنایی کامل با فرآیندهای بانکی، اسناد تجاری و مغایرت‌گیری
دقت بالا، نظم، مسئولیت‌پذیری و توانایی پیگیری امور
توانایی کار تیمی و ارتباط موثر بین‌واحدی
سابقه فعالیت در شرکت‌های تولیدی مزیت خواهد بود