● انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجه نقد (ریالی- ارزی) و اسناد بهادار در سیستم حسابداری خزانه.
● تهیه صورت مغایرت بانکی.
● کنترل اسناد تضمینی دریافتی و تطابق فیزیکی این اسناد با سوابق حسابداری در دوره های معین.
● همکاری نزدیک با رئیس حسابداری در تهیه گزارشات نقدینگی و غیره.

پیش نیازها:
● داشتن قدرت برقراری ارتباط به صورت مکتوب و شفاهی.
● توانایی تجزیه و تحلیل داده های مالی.
● توانایی شناسایی تراکنش های خزانه داری.