رعایت و اجرای کامل مقررات و دستور العملهای مرتبط با شرکت- کلیه امور مربوط به حسابداری سبدهای سرمایه گذاری- کلیه امور مربوط به راه اندازی صندوق سرمایه گذاری- کلیه امور مربوط به حسابداری صندوق ها شامل: تهیه صورت های مالی صندوق ها، تهیه گزارش صورت وضعیت پرتفوی و گزارش عملکرد دوره ای، مغایرت گیری حساب های بانکی و بررسی مغایرت های بوجود آمده و رفع آن از طریق سند نویسی دستی؛ بررسی درخواست های واصله مبنی بر صدور و یا ابطال سهام مشتریان و انجام اقدامات مورد نیاز؛ پیگیری فایل مربوط به خرید و فروش سهام و اوراق و ثبت درخواست های واصله در صندوق؛ محاسبه NAV ( تعیین نرخ ابطال و صدور ) جهت پرداخت چک و اقدام جهت پرداخت چک؛ ثبت کلیه حساب های صندوق و کنترل موجودی حساب های بانکی مرتبط با صندوق؛ ثبت و بایگانی کلیه اسناد حسابداری صندوق ها؛ انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق در حدود وظایف و مسئولیتها و همچنین رعایت سایر امورمشخص شده در دستورالعملها، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه.