کارشناس خزانه

- اجرای عملیات روزانه پولی از قبیل صدور چک، حواله بانکی، جمع آوری وجوه حاصل از فروش و ...- باز کردن یا بستن حساب های بانکی بر حسب نیاز- انجام و پیگیری حواله های خارجی- انجام ثبت های مربوطه در سیستم خزانه یا حسابداری و انطباق مانده های واقعی با دفاتر- مغایرت گیری نقد و صندوق با دفاتر- نظارت بر مانده ها و تأمین وجه پرداخت های نزدیک- نگهداری مانده کارت های ارزی- گزارش مشکلات روال پرداخت به مدیر خزانه- اجرای سیاست های پولشویی در قبال پرداخت ها و گیرندگان وجه- همکاری با حسابرسان مستقل در زمان نیاز- حفظات فیزیکی و معنوی از مدارک مهم و اسکناس- حفاظت از اطلاعات ورود به پنل های اینترنتی بانکی و غیربانکی شرکت ها- نگهداری کاردکس برای وجه نقد صندوق ارزی و ریالی- حفظ رابطه اثربخش با بانک ها و صرافی ها