حسابدار خزانه

شرح وظایف :
- نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و تهیه گزارش وضعیت موجودی بانکها(گردش منابع - مصارف روزانه)
- صدور سند تغییر مدت اسناد پرداختنی و دریافتنی - نگهداری اسناد مربوط
- کنترل حساب تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و پیگیری وضعیت سقف نقدینگی
- رفع مغایرت های بانکی، صندوق فروشگاه ها و کنترل تسویه روزانه
- پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات، تسهیلات و صدور اسناد مربوطه
- کنترل ثبت اسناد حسابداری خزانه و تایید اسناد در سیستم حسابداری و روکش سند حسابداری
- جوابگویی به حسابرسان و مراجع قانونی

- ثبت چک های پرداختی و دریافتی در سیستم و سامانه صیادی و تحویل و اخذ رسید پرداخت از مشتری
- صدور چک های پرداختی
-ثبت چک ها و سفته های انتظامی و ضمانت نامه ها ، ارائه گزارش و پیگیری 
- پیگیری به موقع جهت تامین منابع مالی و زمان بندی پرداخت چک به طرف حساب ها
- زمان بندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید و ابطال برگ چک های مخدوش
- ثبت وصولی چکهای دریافتی و اسناد پرداختی
- ارائه گزارش ماهانه از اسناد دریافتنی و پرداختنی
- نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به مغایرت بانکی

- آشنایی به سیستم خزانه راهکاران سیستم