نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و رفع مغایرت های بانکی
صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
ثبت اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی مربوط به خزانه داری
پیگیری و انجام امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
کنترل و گزارش چک‌های پرداختی
ثبت ، گزارش و وصول  چک‌های دریافتی
بررسی و رفع مغایرت‌های خزانه با بانک‌ها
کنترل و ثبت حساب تنخواه گردان
گزارش بانکریالصندوق و اسناد دریافتنی و پرداختنی در پایان هرروز