شایستگی های تخصصی مورد نیاز:

آشنایی با استانداردهای حسابداری
آشنایی با قوانین چک، سفته و ضمانت نامه
مدیریت خزانه؛ مدیریت نقدینگی
حسابداری خزانه
آشنایی با تهیه و تنظیم صورت­ها و گزارش­های مالی

اهم وظایف جاری شغل:

کنترل دستور پرداخت‎ها از نظر امضاهای مجاز و امضای پرداخت آنها اعم از وجه نقد و یا صدور چک در وجه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و مصوبات شرکت؛
ثبت و نگهداری دفاتر قانونی دریافت و پرداخت خزانه‎داری طبق مقررات مالی شرکت ؛
همکاری در پیگیری وصول مطالبات شرکت از شرکت‎ها و اشخاص طرف معامله با شرکت در حوزه مسئولیت مربوطه؛
کنترل وجوه نقدی صندوق و دریافت وجه نقد از بانک‎ها جهت تأمین موجودی صندوق و پرداخت‎های نقدی؛
صدور چک بر مبنای پرداخت جاری، سرمایه‏ای و ارزی در حوزه مسئولیت مربوطه؛
همکاری در پیگیری کلیه دریافت­ها و پرداخت­های متفرقه و  ارائه گزارش به مقام مافوق؛
تطبیق صورت حساب های بانکی با دفاتر صندوق به منظور انطباق اطلاعات مندرج در آنها با دفاتر مالی و تهیه صورت مغایرت بانکی؛
جمع‌آوری، مستندسازی و بایگانی کلیه ی اسناد و اطلاعات مربوط به حوزه مسئولیت به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به منظور تسهیل دسترسی به مدارک در مواقع لزوم؛