تحصیل دار - آقا

انجام کلیه امور بانکی شرکت اعم از دریافت یا پرداخت ها
مراجعه به کلیه ادارات و سازمان ها و شرکت ها اعم از دولتی یا خصوصی به منظور انجام کارهای مرتبط با مدیریت مالی
دریافت کلیه چک ها ، اوراق بهادار و سایر مدارک اعلام شده از سوی مدیریت مالی از اشخاص تعیین شده
واگذاری چک ها و وجوه نقد دریافت شده توسط امورمالی ، به بانک یا به سایر اشخاص اعلام شده
ارتباط تلفنی مستمر و منظم با مدیر مالی یا سایر پرسنل ( با توجه به نوع کار محول شده ) از خارج شرکت
انجام امور مربوط به دریافت ضمانت نامه و ابطال ضمانتنامه 
مراجعه به بانک جهت انجام تغییرات مربوط به حساب های بانکی نظیر تغییر نام شرکت و اعضای هیئت مدیره و ...
ارائه درخواست تائید شده جهت صدور دسته چک جدید
کنترل صورت حساب تنخواه گردان دفتر 
انجام امور مالی مرتبط با مدیران ارشد شرکت