1 انجام کلیه امور خزانه داری
2 واریزهای نقدی به حساب بانکی شرکتها و موسسات مختلف
3. تنظیم و کنترل تنخواه های هزینه شده جهت جبران تنخواه و دریافت چکهای صادره
4 کلیه امور محوله بانکی ، واگذاری چکها به بانک بعد از تکمیل فرم های بانکی
5 پیگیری وصولی یا برگشتی چکهای واگذار شده
6 واریز چکهای صادر شده تامین کنندگان به حساب ایشان
7 کنترل صحت متن چک های صادره با درخواست چک و مستندات پیوست قبل واریز
9 تهیه صورت گردش صندوق وارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل و تامین موجودی
10 انجام امور ضمانت نامه های بانکی دریافت قرارداد از بانک و تنظیم آن تا صدور ضمانت نامه ها
11 مراجعه به شرکتهای گروه و تنظیم صورت مغایرتهای فی مابین
12 تنظیم صورت تطبیق صندوق و حسابداری و رفع مغایرتهای بانکی
13 پرداخت های نقدی شرکت
14 هماهنگی های لازم مربوط به جابجایی حساب ها یا سایر موارد مرتبط با بانک های شرکت با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی
15 انجام امور تسهیلات بانکی ، دریافت قرارداد از بانک و تنظیم آن و انجام کلیه امور مربوط تا وصول وام های بانکی
16 تهیه و تنظیم گزارشات فصلی برای امور دارایی
17 تهیه و تنظیم مفاصا حسابهای شرکت جهت تامین اجتماعی و دارایی
18 تهیه گزارشات مورد نیاز حسابرسان
19انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق
ثبت مشکل و تخلف آگهی
ارسال رزومه برای شرکت تولیدی لنت ترمز ایران